| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 035.00 | 1 561.00 | 9 474.00 | 11 035.00 |
AH Fonds commercial | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 153.00 | 5 959.00 | 12 193.00 | 18 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 864.00 | 31 840.00 | 46 024.00 | 77 864.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 236 551.00 | 39 360.00 | 197 191.00 | 236 551.00 |
BT Marchandises | 357 045.00 | 51 545.00 | 305 500.00 | 357 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 159.00 | 4 682.00 | 216 477.00 | 221 159.00 |
BZ Autres créances | 38 299.00 | | 38 299.00 | 38 299.00 |
CF Disponibilités | 60 048.00 | | 60 048.00 | 60 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 752.00 | 56 227.00 | 625 525.00 | 681 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 303.00 | 95 586.00 | 822 716.00 | 918 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 313 194.00 | 312 724.00 | | 313 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 492.00 | 470.00 | | -44 492.00 |
DL TOTAL (I) | 378 702.00 | 423 194.00 | | 378 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 508.00 | 37 290.00 | | 51 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 795.00 | 55 366.00 | | 116 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 763.00 | 1 072.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 583.00 | 210 441.00 | | 223 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 781.00 | 37 722.00 | | 32 781.00 |
EA Autres dettes | 18 584.00 | 17 401.00 | | 18 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 015.00 | 359 293.00 | | 444 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 716.00 | 782 487.00 | | 822 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 914.00 | 332 922.00 | | 411 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 051.00 | | 960 051.00 | 960 051.00 |
FG Production vendue services | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 263.00 | | 960 263.00 | 960 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 018.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 908.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 6 827.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 818.00 | 6 329.00 | | 3 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 15 000.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 068.00 | 21 329.00 | | 4 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 28 072.00 | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 47 080.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 932.00 | -25 752.00 | | -3 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 266.00 | | | -7 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 546.00 | 1 004 037.00 | | 1 004 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 038.00 | 1 003 567.00 | | 1 049 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 492.00 | 470.00 | | -44 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 373.00 | | 37 287.00 | 213 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | 11 709.00 | 236 551.00 | 2 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 11 709.00 | 96 016.00 | 2 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 535.00 | | 10 000.00 | 130 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 838.00 | | 27 287.00 | 82 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 844.00 | 12 225.00 | 11 709.00 | 38 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 1 345.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 628.00 | 10 880.00 | 11 709.00 | 38 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 059.00 | 51 545.00 | 16 059.00 | 16 059.00 |
6T Sur comptes clients | 4 997.00 | 3 473.00 | 3 788.00 | 4 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 056.00 | 55 018.00 | 19 848.00 | 21 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 056.00 | 55 018.00 | 19 848.00 | 21 056.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 848.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 583.00 | 223 583.00 | | 223 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
UX Autres créances clients | 215 164.00 | 215 164.00 | | 215 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VB T. V. A. | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 508.00 | 20 170.00 | 31 338.00 | 51 508.00 |
VI Groupe et associés | 116 795.00 | 116 795.00 | | 116 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 658.00 | 264 658.00 | | 264 658.00 |
VW T.V.A. | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 252.00 | 411 914.00 | 31 338.00 | 443 252.00 |