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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 216.00 | 819.00 | 1 035.00 |
AH Fonds commercial | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 352.00 | 34 542.00 | 41 810.00 | 76 352.00 |
AX Avances et acomptes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 373.00 | 38 844.00 | 174 529.00 | 213 373.00 |
BT Marchandises | 271 387.00 | 16 059.00 | 255 327.00 | 271 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 726.00 | 4 997.00 | 269 729.00 | 274 726.00 |
BZ Autres créances | 35 389.00 | | 35 389.00 | 35 389.00 |
CF Disponibilités | 41 015.00 | | 41 015.00 | 41 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 015.00 | 21 056.00 | 607 958.00 | 629 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 387.00 | 59 900.00 | 782 487.00 | 842 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 312 724.00 | 425 681.00 | | 312 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470.00 | -112 957.00 | | 470.00 |
DL TOTAL (I) | 423 194.00 | 422 724.00 | | 423 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 290.00 | 49 183.00 | | 37 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 366.00 | 13 967.00 | | 55 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 072.00 | 15 152.00 | | 1 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 441.00 | 210 015.00 | | 210 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 722.00 | 21 512.00 | | 37 722.00 |
EA Autres dettes | 17 401.00 | 311.00 | | 17 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 293.00 | 310 141.00 | | 359 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 487.00 | 732 865.00 | | 782 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 245.00 | | 966 245.00 | 966 245.00 |
FG Production vendue services | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 566.00 | | 966 566.00 | 966 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 452.00 | |
GE Autres charges | | | 4 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 329.00 | 9 556.00 | | 6 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 329.00 | 9 556.00 | | 21 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 072.00 | 32 904.00 | | 28 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 008.00 | 2 719.00 | | 19 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 080.00 | 35 623.00 | | 47 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 752.00 | -26 067.00 | | -25 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 037.00 | 1 091 141.00 | | 1 004 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 567.00 | 1 204 098.00 | | 1 003 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470.00 | -112 957.00 | | 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 556.00 | 4 333.00 | | 378 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 516.00 | 213 373.00 | | 169 516.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 959.00 | 130 535.00 | | 9 959.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 558.00 | 82 838.00 | | 159 558.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 459.00 | 1 035.00 | | 139 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 097.00 | 3 298.00 | | 239 097.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 812.00 | 26 548.00 | 169 516.00 | 181 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 959.00 | 216.00 | 9 959.00 | 9 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 854.00 | 26 332.00 | 159 558.00 | 171 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 545.00 | 16 059.00 | 5 545.00 | 5 545.00 |
6T Sur comptes clients | 5 080.00 | 4 393.00 | 4 475.00 | 5 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 625.00 | 20 452.00 | 10 020.00 | 10 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 625.00 | 20 452.00 | 10 020.00 | 10 625.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 441.00 | 210 441.00 | | 210 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
UX Autres créances clients | 264 982.00 | 264 982.00 | | 264 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VB T. V. A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 290.00 | 11 991.00 | 25 299.00 | 37 290.00 |
VI Groupe et associés | 55 366.00 | 55 366.00 | | 55 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 613.00 | 316 613.00 | | 316 613.00 |
VW T.V.A. | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 221.00 | 332 922.00 | 25 299.00 | 358 221.00 |