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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
AH Fonds commercial | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 086.00 | 3 796.00 | 290.00 | 4 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 377.00 | 157 237.00 | 27 140.00 | 184 377.00 |
AX Avances et acomptes | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 288.00 | 170 991.00 | 169 298.00 | 340 288.00 |
BT Marchandises | 228 832.00 | 8 894.00 | 219 938.00 | 228 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 386.00 | 3 392.00 | 273 994.00 | 277 386.00 |
BZ Autres créances | 72 148.00 | | 72 148.00 | 72 148.00 |
CF Disponibilités | 112 534.00 | | 112 534.00 | 112 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 461.00 | 12 286.00 | 681 175.00 | 693 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 750.00 | 183 277.00 | 850 473.00 | 1 033 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 483 035.00 | 397 691.00 | | 483 035.00 |
DH Report à nouveau | | 36 134.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 354.00 | 49 211.00 | | -7 354.00 |
DL TOTAL (I) | 585 681.00 | 593 035.00 | | 585 681.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 470.00 | 8 450.00 | | 4 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 601.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 239.00 | 126 866.00 | | 195 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 370.00 | 75 451.00 | | 46 370.00 |
EA Autres dettes | 8 605.00 | 5 819.00 | | 8 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 792.00 | 228 749.00 | | 264 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 473.00 | 821 784.00 | | 850 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 684.00 | 228 749.00 | | 254 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 801.00 | | 731 801.00 | 731 801.00 |
FG Production vendue services | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 952.00 | | 732 952.00 | 732 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 286.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 481.00 | 22 321.00 | | 8 481.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 069.00 | 23 742.00 | | 9 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 2 193.00 | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 5 748.00 | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 13 399.00 | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 17 536.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -11 788.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | 6 235.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 589.00 | 1 622 665.00 | | 744 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 943.00 | 1 573 454.00 | | 751 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 354.00 | 49 211.00 | | -7 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 921.00 | 12 367.00 | | 327 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 340 288.00 | | | 340 288.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 459.00 | | | 139 459.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 830.00 | | | 200 830.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 459.00 | | | 139 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 462.00 | 12 367.00 | | 188 462.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 685.00 | 4 306.00 | | 166 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 727.00 | 4 306.00 | | 156 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 894.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 392.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 286.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 286.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 239.00 | 195 239.00 | | 195 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
UX Autres créances clients | 273 807.00 | 273 807.00 | | 273 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VB T. V. A. | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 266.00 | 49 266.00 | | 49 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 095.00 | 352 095.00 | | 352 095.00 |
VW T.V.A. | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 684.00 | 254 684.00 | | 254 684.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |