| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
AH Fonds commercial | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 012.00 | 167 768.00 | 67 243.00 | 235 012.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 378 556.00 | 181 812.00 | 196 743.00 | 378 556.00 |
BT Marchandises | 200 639.00 | 5 545.00 | 195 094.00 | 200 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 100.00 | 5 080.00 | 205 020.00 | 210 100.00 |
BZ Autres créances | 62 588.00 | | 62 588.00 | 62 588.00 |
CF Disponibilités | 65 590.00 | | 65 590.00 | 65 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 746.00 | 10 625.00 | 536 121.00 | 546 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 302.00 | 192 437.00 | 732 865.00 | 925 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 425 681.00 | 483 035.00 | | 425 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 957.00 | -7 354.00 | | -112 957.00 |
DL TOTAL (I) | 422 724.00 | 585 681.00 | | 422 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 183.00 | 4 470.00 | | 49 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 152.00 | 10 108.00 | | 15 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 015.00 | 195 239.00 | | 210 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 512.00 | 46 370.00 | | 21 512.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | 8 605.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 141.00 | 264 792.00 | | 310 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 865.00 | 850 473.00 | | 732 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 698.00 | 254 684.00 | | 257 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067 350.00 | | 1 067 350.00 | 1 067 350.00 |
FG Production vendue services | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 714.00 | | 1 067 714.00 | 1 067 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 233.00 | |
GE Autres charges | | | 2 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 556.00 | 79.00 | | 9 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 556.00 | 79.00 | | 9 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 904.00 | 184.00 | | 32 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 623.00 | 184.00 | | 35 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 067.00 | -105.00 | | -26 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 141.00 | 744 589.00 | | 1 091 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 098.00 | 751 943.00 | | 1 204 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 957.00 | -7 354.00 | | -112 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 288.00 | | 50 635.00 | 340 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 368.00 | | 378 556.00 | 12 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 368.00 | | 239 097.00 | 12 368.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 459.00 | | | 139 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 830.00 | | 50 635.00 | 200 830.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 991.00 | 10 822.00 | | 170 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 032.00 | 10 822.00 | | 161 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 894.00 | 5 545.00 | 8 894.00 | 8 894.00 |
6T Sur comptes clients | 3 392.00 | 1 688.00 | | 3 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 286.00 | 7 233.00 | 8 894.00 | 12 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 286.00 | 7 233.00 | 8 894.00 | 12 286.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 233.00 | 8 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 015.00 | 210 015.00 | | 210 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 203 972.00 | 203 972.00 | | 203 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VB T. V. A. | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 183.00 | 11 893.00 | 37 290.00 | 49 183.00 |
VI Groupe et associés | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 394.00 | 55 394.00 | | 55 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 518.00 | 280 518.00 | | 280 518.00 |
VW T.V.A. | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 988.00 | 257 698.00 | 37 290.00 | 294 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |