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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
AH Fonds commercial | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 085.00 | 3 522.00 | 563.00 | 4 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 376.00 | 153 204.00 | 31 172.00 | 184 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 327 920.00 | 166 685.00 | 161 235.00 | 327 920.00 |
BT Marchandises | 220 725.00 | | 220 725.00 | 220 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 276.00 | | 266 276.00 | 266 276.00 |
BZ Autres créances | 75 968.00 | | 75 968.00 | 75 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 83 916.00 | | 83 916.00 | 83 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 908.00 | | 650 908.00 | 650 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 829.00 | 166 685.00 | 812 144.00 | 978 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 397 690.00 | 320 435.00 | | 397 690.00 |
DH Report à nouveau | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 210.00 | 94 755.00 | | 49 210.00 |
DL TOTAL (I) | 593 035.00 | 561 324.00 | | 593 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 450.00 | 7 150.00 | | 8 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 602.00 | 77 018.00 | | 6 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 575.00 | 120 852.00 | | 122 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 451.00 | 55 952.00 | | 75 451.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 109.00 | 260 974.00 | | 219 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 144.00 | 822 299.00 | | 812 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 539 723.00 | | 1 539 723.00 | 1 539 723.00 |
FG Production vendue services | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 530.00 | | 1 541 530.00 | 1 541 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 193.00 | 41 716.00 | | 2 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 276.00 | 41 716.00 | | 18 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 136.00 | 14 653.00 | | 4 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 536.00 | 14 653.00 | | 17 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 740.00 | 27 062.00 | | 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 235.00 | 31 177.00 | | 6 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 664.00 | 1 595 971.00 | | 1 622 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 454.00 | 1 501 216.00 | | 1 573 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 210.00 | 94 755.00 | | 49 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 286.00 | | 6 277.00 | 327 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 488.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 643.00 | 327 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 155.00 | 188 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 459.00 | | | 139 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 340.00 | | 6 277.00 | 184 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 101.00 | 7 090.00 | 1 506.00 | 161 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 142.00 | 7 090.00 | 1 506.00 | 151 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
6T Sur comptes clients | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 752.00 | | 27 752.00 | 27 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 752.00 | | 27 752.00 | 27 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 575.00 | 122 575.00 | | 122 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 266 277.00 | | | 266 277.00 |
VB T. V. A. | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 450.00 | 6 193.00 | 2 257.00 | 8 450.00 |
VI Groupe et associés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
VP Divers | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 019.00 | | | 30 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 267.00 | 346 267.00 | | 346 267.00 |
VW T.V.A. | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 109.00 | 216 852.00 | 2 257.00 | 219 109.00 |