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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 882.00 | 31 417.00 | 9 466.00 | 40 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 178.00 | 38 376.00 | 1 802.00 | 40 178.00 |
AN Terrains | 133 633.00 | 84 487.00 | 49 146.00 | 133 633.00 |
AP Constructions | 957 855.00 | 522 972.00 | 434 883.00 | 957 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175 624.00 | 1 160 848.00 | 14 775.00 | 1 175 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 950.00 | 244 310.00 | 10 640.00 | 254 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 428.00 | 2 082 410.00 | 522 018.00 | 2 604 428.00 |
BT Marchandises | 2 087 962.00 | 211 939.00 | 1 876 023.00 | 2 087 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 861.00 | | 106 861.00 | 106 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114 193.00 | 356 975.00 | 1 757 218.00 | 2 114 193.00 |
BZ Autres créances | 551 101.00 | | 551 101.00 | 551 101.00 |
CF Disponibilités | 3 500 720.00 | | 3 500 720.00 | 3 500 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 327.00 | | 48 327.00 | 48 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 409 165.00 | 568 914.00 | 7 840 251.00 | 8 409 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 013 594.00 | 2 651 325.00 | 8 362 269.00 | 11 013 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 886 109.00 | 2 594 602.00 | | 2 886 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 147.00 | 791 508.00 | | 779 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 312 724.00 | 378 225.00 | | 312 724.00 |
DK Provisions réglementées | 112 295.00 | 129 272.00 | | 112 295.00 |
DL TOTAL (I) | 6 290 276.00 | 6 093 607.00 | | 6 290 276.00 |
DP Provisions pour risques | 868 474.00 | 816 815.00 | | 868 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 868 474.00 | 816 815.00 | | 868 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 292.00 | 797 298.00 | | 642 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 445.00 | 354 381.00 | | 357 445.00 |
EA Autres dettes | 203 783.00 | 168 753.00 | | 203 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 520.00 | 1 321 037.00 | | 1 203 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 362 269.00 | 8 231 458.00 | | 8 362 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 588 938.00 | | 15 491.00 | 2 588 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 604 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 522 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 379.00 | | 12 681.00 | 68 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 519 252.00 | | 2 811.00 | 2 519 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 123.00 | | | 97 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 129.00 | | | 93 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 272.00 | 2 405.00 | 19 382.00 | 129 272.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 816 815.00 | 287 607.00 | 235 948.00 | 816 815.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 114.00 | 56 826.00 | | 155 114.00 |
6T Sur comptes clients | 356 975.00 | | | 356 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 088.00 | 56 826.00 | | 512 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 458 175.00 | 346 838.00 | 255 330.00 | 1 458 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 292.00 | 642 292.00 | | 642 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 201.00 | 118 201.00 | | 118 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 891.00 | 86 891.00 | | 86 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 306.00 | 91 306.00 | | 91 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 783.00 | 203 783.00 | | 203 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
UX Autres créances clients | 2 020 684.00 | | | 2 020 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 510.00 | | | 93 510.00 |
VB T. V. A. | 119 668.00 | | | 119 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 363.00 | | | 431 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 327.00 | | | 48 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 714 928.00 | 2 620 112.00 | 94 816.00 | 2 714 928.00 |
VW T.V.A. | 60 380.00 | 60 380.00 | | 60 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 520.00 | 1 203 520.00 | | 1 203 520.00 |