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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 882.00 | 39 089.00 | 1 793.00 | 40 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 208.00 | 43 307.00 | 5 901.00 | 49 208.00 |
AN Terrains | 133 633.00 | 89 578.00 | 44 056.00 | 133 633.00 |
AP Constructions | 957 855.00 | 672 822.00 | 285 033.00 | 957 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197 482.00 | 1 173 877.00 | 23 605.00 | 1 197 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 537.00 | 262 935.00 | 43 601.00 | 306 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 104.00 | 2 281 608.00 | 404 496.00 | 2 686 104.00 |
BT Marchandises | 2 729 263.00 | 325 808.00 | 2 403 455.00 | 2 729 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 986 241.00 | 227 948.00 | 1 758 294.00 | 1 986 241.00 |
BZ Autres créances | 700 387.00 | | 700 387.00 | 700 387.00 |
CF Disponibilités | 3 802 595.00 | | 3 802 595.00 | 3 802 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 252 134.00 | 553 755.00 | 8 698 379.00 | 9 252 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 938 238.00 | 2 835 364.00 | 9 102 875.00 | 11 938 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 424 913.00 | 3 165 256.00 | | 3 424 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 836.00 | 759 656.00 | | 777 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 520.00 | 250 527.00 | | 188 520.00 |
DK Provisions réglementées | 77 095.00 | 94 226.00 | | 77 095.00 |
DL TOTAL (I) | 6 668 363.00 | 6 469 666.00 | | 6 668 363.00 |
DP Provisions pour risques | 980 253.00 | 972 162.00 | | 980 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 980 253.00 | 972 162.00 | | 980 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 953.00 | 688 787.00 | | 721 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 147.00 | 339 083.00 | | 572 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 162.00 | 18 000.00 | | 15 162.00 |
EA Autres dettes | 144 996.00 | 95 448.00 | | 144 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 258.00 | 1 141 318.00 | | 1 454 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 102 875.00 | 8 583 147.00 | | 9 102 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 258.00 | | | 1 454 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 428.00 | | 78 476.00 | 2 608 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 2 686 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 595 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 060.00 | | 9 031.00 | 81 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 526 062.00 | | 69 445.00 | 2 526 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 178 276.00 | 103 332.00 | | 2 178 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 848.00 | 6 548.00 | | 75 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 102 428.00 | 96 784.00 | | 2 102 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 226.00 | 1 588.00 | 18 719.00 | 94 226.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 972 162.00 | 158 316.00 | 150 225.00 | 972 162.00 |
6N Sur stocks et en cours | 262 066.00 | 325 808.00 | 262 066.00 | 262 066.00 |
6T Sur comptes clients | 356 975.00 | 32 727.00 | 161 754.00 | 356 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619 041.00 | 358 535.00 | 423 820.00 | 619 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 685 430.00 | 518 438.00 | 592 764.00 | 1 685 430.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 588.00 | 37 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 953.00 | 721 953.00 | | 721 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 633.00 | 99 633.00 | | 99 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 241.00 | 92 241.00 | | 92 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 363.00 | 145 363.00 | | 145 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 996.00 | 144 996.00 | | 144 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
UX Autres créances clients | 1 917 339.00 | 1 917 339.00 | | 1 917 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 903.00 | 68 903.00 | | 68 903.00 |
VB T. V. A. | 112 846.00 | 112 846.00 | | 112 846.00 |
VC Groupe et associés | 153 965.00 | 153 965.00 | | 153 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 430.00 | 150 430.00 | | 150 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 576.00 | 433 576.00 | | 433 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 696 433.00 | 2 695 927.00 | 506.00 | 2 696 433.00 |
VW T.V.A. | 84 480.00 | 84 480.00 | | 84 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 258.00 | 1 454 258.00 | | 1 454 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 769.00 | | | 81 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
ST Autres comptes | 1 148 524.00 | | | 1 148 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
YT Sous‐traitance | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 093.00 | | | 87 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 318.00 | | | 58 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 087.00 | | | 140 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 284 009.00 | | | 1 284 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 793 745.00 | | | 793 745.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 254 412.00 | | | 1 254 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |