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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 882.00 | 35 934.00 | 4 949.00 | 40 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 178.00 | 39 915.00 | 263.00 | 40 178.00 |
AN Terrains | 133 633.00 | 87 032.00 | 46 601.00 | 133 633.00 |
AP Constructions | 957 855.00 | 598 514.00 | 359 341.00 | 957 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179 624.00 | 1 165 495.00 | 14 129.00 | 1 179 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 950.00 | 251 387.00 | 3 564.00 | 254 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 428.00 | 2 178 276.00 | 430 152.00 | 2 608 428.00 |
BT Marchandises | 2 628 794.00 | 262 066.00 | 2 366 727.00 | 2 628 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 071.00 | | 34 071.00 | 34 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 979 189.00 | 356 975.00 | 1 622 214.00 | 1 979 189.00 |
BZ Autres créances | 602 256.00 | | 602 256.00 | 602 256.00 |
CF Disponibilités | 3 511 645.00 | | 3 511 645.00 | 3 511 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 772 036.00 | 619 041.00 | 8 152 995.00 | 8 772 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 380 464.00 | 2 797 317.00 | 8 583 147.00 | 11 380 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 165 256.00 | 2 886 109.00 | | 3 165 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 656.00 | 779 147.00 | | 759 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250 527.00 | 312 724.00 | | 250 527.00 |
DK Provisions réglementées | 94 226.00 | 112 295.00 | | 94 226.00 |
DL TOTAL (I) | 6 469 666.00 | 6 290 276.00 | | 6 469 666.00 |
DP Provisions pour risques | 972 162.00 | 868 474.00 | | 972 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 972 162.00 | 868 474.00 | | 972 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 787.00 | 642 292.00 | | 688 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 083.00 | 357 445.00 | | 339 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 95 448.00 | 203 783.00 | | 95 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 318.00 | 1 203 520.00 | | 1 141 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 583 147.00 | 8 362 269.00 | | 8 583 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 428.00 | | 4 000.00 | 2 604 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 608 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 526 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 060.00 | | | 81 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 522 062.00 | | 4 000.00 | 2 522 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 082 410.00 | 95 866.00 | | 2 082 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 792.00 | 6 056.00 | | 69 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 618.00 | 89 810.00 | | 2 012 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 295.00 | 2 332.00 | 20 401.00 | 112 295.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 868 474.00 | 256 387.00 | 152 698.00 | 868 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 939.00 | 50 127.00 | | 211 939.00 |
6T Sur comptes clients | 356 975.00 | | | 356 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 914.00 | 50 127.00 | | 568 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 549 683.00 | 308 846.00 | 173 099.00 | 1 549 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 787.00 | 688 787.00 | | 688 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 359.00 | 122 359.00 | | 122 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 020.00 | 98 020.00 | | 98 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 639.00 | 51 639.00 | | 51 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 448.00 | 95 448.00 | | 95 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 885 680.00 | | | 1 885 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 510.00 | | | 93 510.00 |
VB T. V. A. | 113 108.00 | | | 113 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 148.00 | | | 489 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 598 833.00 | 2 504 017.00 | 94 816.00 | 2 598 833.00 |
VW T.V.A. | 64 322.00 | 64 322.00 | | 64 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 318.00 | 1 141 318.00 | | 1 141 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |