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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 208.00 | 47 823.00 | 1 386.00 | 49 208.00 |
AN Terrains | 133 633.00 | 92 123.00 | 41 510.00 | 133 633.00 |
AP Constructions | 957 855.00 | 747 130.00 | 210 725.00 | 957 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206 982.00 | 1 185 302.00 | 21 680.00 | 1 206 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 407.00 | 276 565.00 | 40 841.00 | 317 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 474.00 | 2 389 825.00 | 316 648.00 | 2 706 474.00 |
BT Marchandises | 2 748 123.00 | 216 172.00 | 2 531 952.00 | 2 748 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886 610.00 | 154 675.00 | 1 731 935.00 | 1 886 610.00 |
BZ Autres créances | 505 946.00 | | 505 946.00 | 505 946.00 |
CF Disponibilités | 4 428 615.00 | | 4 428 615.00 | 4 428 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 609 589.00 | 370 846.00 | 9 238 743.00 | 9 609 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 316 063.00 | 2 760 672.00 | 9 555 391.00 | 12 316 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 702 748.00 | 3 424 913.00 | | 3 702 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 114.00 | 777 836.00 | | 708 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 513.00 | 188 520.00 | | 126 513.00 |
DK Provisions réglementées | 58 287.00 | 77 095.00 | | 58 287.00 |
DL TOTAL (I) | 6 795 662.00 | 6 668 363.00 | | 6 795 662.00 |
DP Provisions pour risques | 1 575 147.00 | 980 253.00 | | 1 575 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 575 147.00 | 980 253.00 | | 1 575 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 340.00 | 721 953.00 | | 649 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 374.00 | 572 147.00 | | 398 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 162.00 | | |
EA Autres dettes | 136 868.00 | 144 996.00 | | 136 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 582.00 | 1 454 259.00 | | 1 184 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 555 391.00 | 9 102 875.00 | | 9 555 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 686 104.00 | | 20 370.00 | 2 686 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 706 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 615 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 091.00 | | | 90 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 595 507.00 | | 20 370.00 | 2 595 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | | | 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281 608.00 | 108 217.00 | | 2 281 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 396.00 | 6 308.00 | | 82 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 199 212.00 | 101 908.00 | | 2 199 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 095.00 | 402.00 | 19 210.00 | 77 095.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 980 253.00 | 862 811.00 | 267 917.00 | 980 253.00 |
6N Sur stocks et en cours | 325 808.00 | 216 172.00 | 325 808.00 | 325 808.00 |
6T Sur comptes clients | 227 948.00 | | 73 273.00 | 227 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 755.00 | 216 172.00 | 399 081.00 | 553 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 611 103.00 | 1 079 384.00 | 686 207.00 | 1 611 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 340.00 | 649 340.00 | | 649 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 931.00 | 96 931.00 | | 96 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 274.00 | 89 274.00 | | 89 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 868.00 | 136 868.00 | | 136 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
UX Autres créances clients | 1 853 884.00 | 1 853 884.00 | | 1 853 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
VB T. V. A. | 86 471.00 | 86 471.00 | | 86 471.00 |
VC Groupe et associés | 102 510.00 | 102 510.00 | | 102 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 169.00 | 41 169.00 | | 41 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 974.00 | 157 974.00 | | 157 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 797.00 | 275 797.00 | | 275 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 257.00 | 2 401 751.00 | 506.00 | 2 402 257.00 |
VW T.V.A. | 54 196.00 | 54 196.00 | | 54 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 582.00 | 1 184 582.00 | | 1 184 582.00 |