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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 882.00 | 40 882.00 | 1.00 | 40 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 318.00 | 49 589.00 | 1 730.00 | 51 318.00 |
AN Terrains | 133 633.00 | 96 878.00 | 36 755.00 | 133 633.00 |
AP Constructions | 957 855.00 | 867 955.00 | 89 900.00 | 957 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254 975.00 | 1 218 993.00 | 35 982.00 | 1 254 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 341.00 | 306 968.00 | 28 373.00 | 335 341.00 |
AX Avances et acomptes | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 380.00 | 2 581 265.00 | 205 114.00 | 2 786 380.00 |
BT Marchandises | 3 131 861.00 | 291 114.00 | 2 840 747.00 | 3 131 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 503.00 | 217 614.00 | 1 646 889.00 | 1 864 503.00 |
BZ Autres créances | 977 280.00 | | 977 280.00 | 977 280.00 |
CF Disponibilités | 5 188 504.00 | | 5 188 504.00 | 5 188 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 194 839.00 | 508 728.00 | 10 686 112.00 | 11 194 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 981 219.00 | 3 089 993.00 | 10 891 226.00 | 13 981 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 192 391.00 | | | 4 192 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 288.00 | | | 775 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 503.00 | | | 44 503.00 |
DK Provisions réglementées | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
DL TOTAL (I) | 7 228 899.00 | | | 7 228 899.00 |
DP Provisions pour risques | 1 862 971.00 | | | 1 862 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 862 971.00 | | | 1 862 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 073.00 | | | 45 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 677.00 | | | 1 129 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 986.00 | | | 334 986.00 |
EA Autres dettes | 289 620.00 | | | 289 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 356.00 | | | 1 799 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 891 226.00 | | | 10 891 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 356.00 | | | 1 799 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 755 312.00 | | 31 067.00 | 2 755 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 747.00 | 2 786 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 747.00 | 2 693 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 091.00 | | 2 110.00 | 90 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 664 715.00 | | 28 957.00 | 2 664 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | | | 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 494 927.00 | 86 338.00 | | 2 494 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 090.00 | 380.00 | | 90 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 404 837.00 | 85 957.00 | | 2 404 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 861.00 | 402.00 | 14 547.00 | 30 861.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 919 147.00 | 752 536.00 | 808 712.00 | 1 919 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 239 735.00 | 291 114.00 | 239 735.00 | 239 735.00 |
6T Sur comptes clients | 217 614.00 | | | 217 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 349.00 | 291 114.00 | 239 735.00 | 457 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 407 357.00 | 1 044 052.00 | 1 062 995.00 | 2 407 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 677.00 | 1 129 677.00 | | 1 129 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 333.00 | 111 333.00 | | 111 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 998.00 | 93 998.00 | | 93 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 620.00 | 289 620.00 | | 289 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
UX Autres créances clients | 1 711 541.00 | 1 711 541.00 | | 1 711 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 963.00 | | 152 963.00 | 152 963.00 |
VB T. V. A. | 114 155.00 | 114 155.00 | | 114 155.00 |
VI Groupe et associés | 45 073.00 | 45 073.00 | | 45 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873 941.00 | 873 941.00 | | 873 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 874 981.00 | 2 721 512.00 | 153 469.00 | 2 874 981.00 |
VW T.V.A. | 83 174.00 | 83 174.00 | | 83 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 356.00 | 1 799 356.00 | | 1 799 356.00 |