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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 882.00 | 40 882.00 | 1.00 | 40 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 208.00 | 49 208.00 | | 49 208.00 |
AN Terrains | 133 633.00 | 94 668.00 | 38 965.00 | 133 633.00 |
AP Constructions | 957 855.00 | 818 297.00 | 139 557.00 | 957 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237 886.00 | 1 200 936.00 | 36 950.00 | 1 237 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 341.00 | 290 935.00 | 44 405.00 | 335 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 312.00 | 2 494 927.00 | 260 385.00 | 2 755 312.00 |
BT Marchandises | 2 682 919.00 | 239 735.00 | 2 443 183.00 | 2 682 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622 268.00 | 217 614.00 | 1 404 654.00 | 1 622 268.00 |
BZ Autres créances | 487 446.00 | | 487 446.00 | 487 446.00 |
CF Disponibilités | 5 309 090.00 | | 5 309 090.00 | 5 309 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 111 753.00 | 457 349.00 | 9 654 404.00 | 10 111 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 867 065.00 | 2 952 276.00 | 9 914 789.00 | 12 867 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 910 862.00 | | | 3 910 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 529.00 | | | 781 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 100.00 | | | 82 100.00 |
DK Provisions réglementées | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
DL TOTAL (I) | 7 005 353.00 | | | 7 005 353.00 |
DP Provisions pour risques | 1 919 147.00 | | | 1 919 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 919 147.00 | | | 1 919 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 198.00 | | | 493 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 560.00 | | | 260 560.00 |
EA Autres dettes | 202 072.00 | | | 202 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 289.00 | | | 990 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 914 789.00 | | | 9 914 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 289.00 | | | 990 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 706 474.00 | | 48 839.00 | 2 706 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 755 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 664 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 091.00 | | | 90 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 615 877.00 | | 48 839.00 | 2 615 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | | | 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 389 825.00 | 105 102.00 | | 2 389 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 704.00 | 1 386.00 | | 88 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 301 121.00 | 103 717.00 | | 2 301 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 287.00 | 402.00 | 27 828.00 | 58 287.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 575 147.00 | 729 586.00 | 385 585.00 | 1 575 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 216 172.00 | 239 735.00 | 216 172.00 | 216 172.00 |
6T Sur comptes clients | 154 675.00 | 62 939.00 | | 154 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 846.00 | 302 674.00 | 216 172.00 | 370 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 004 280.00 | 1 032 662.00 | 629 584.00 | 2 004 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 198.00 | 493 198.00 | | 493 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 266.00 | 104 266.00 | | 104 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 559.00 | 82 559.00 | | 82 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 072.00 | 202 072.00 | | 202 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 602.00 | 1 526 602.00 | | 1 526 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 665.00 | 95 665.00 | | 95 665.00 |
VB T. V. A. | 77 935.00 | 77 935.00 | | 77 935.00 |
VI Groupe et associés | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 261.00 | 407 261.00 | | 407 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 250.00 | 2 119 744.00 | 506.00 | 2 120 250.00 |
VW T.V.A. | 43 522.00 | 43 522.00 | | 43 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 289.00 | 990 289.00 | | 990 289.00 |