| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 184.00 | 6 513.00 | 2 671.00 | 9 184.00 |
AH Fonds commercial | 361 500.00 | | 361 500.00 | 361 500.00 |
AN Terrains | 179 091.00 | 99 981.00 | 79 110.00 | 179 091.00 |
AP Constructions | 748 119.00 | 411 891.00 | 336 227.00 | 748 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 701.00 | 216 326.00 | 64 374.00 | 280 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 456.00 | 342 614.00 | 223 842.00 | 566 456.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 353.00 | 1 077 326.00 | 1 118 026.00 | 2 195 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
BN En cours de production de biens | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BT Marchandises | 5 713 195.00 | 81 362.00 | 5 631 833.00 | 5 713 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 486.00 | | 327 486.00 | 327 486.00 |
BZ Autres créances | 464 500.00 | | 464 500.00 | 464 500.00 |
CF Disponibilités | 918 193.00 | | 918 193.00 | 918 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 462 102.00 | 81 362.00 | 7 380 740.00 | 7 462 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 657 455.00 | 1 158 689.00 | 8 498 766.00 | 9 657 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 306 483.00 | 306 483.00 | | 306 483.00 |
DH Report à nouveau | 1 549 282.00 | 1 268 176.00 | | 1 549 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 164.00 | 481 106.00 | | 681 164.00 |
DL TOTAL (I) | 3 086 930.00 | 2 605 766.00 | | 3 086 930.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 200.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 200.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 172.00 | 694 757.00 | | 754 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 727.00 | 237 298.00 | | 137 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 916 019.00 | 4 192 824.00 | | 3 916 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 356.00 | 351 964.00 | | 518 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 136.00 | 7 990.00 | | 1 136.00 |
EA Autres dettes | 48 424.00 | 36 808.00 | | 48 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 409 835.00 | 5 555 642.00 | | 5 409 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 498 766.00 | 8 163 609.00 | | 8 498 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 841 460.00 | 4 881 592.00 | | 4 841 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 151.00 | 176 945.00 | | 227 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 598 173.00 | 59 384.00 | 21 657 557.00 | 21 598 173.00 |
FD Production vendue biens | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
FG Production vendue services | 2 368 215.00 | | 2 368 215.00 | 2 368 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 970 647.00 | 59 384.00 | 24 030 032.00 | 23 970 647.00 |
FM Production stockée | | | -3 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 118 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 586 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -628 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 931.00 | |
GE Autres charges | | | 5 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 096 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 022 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 586.00 | 5 754.00 | | 2 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 14 745.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200.00 | 500.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 786.00 | 20 999.00 | | 6 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 333.00 | | 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 435.00 | 1 000.00 | | 1 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 042.00 | 1 333.00 | | 2 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 744.00 | 19 665.00 | | 4 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 358.00 | 206 763.00 | | 312 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 126 279.00 | 19 828 653.00 | | 24 126 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 445 115.00 | 19 347 547.00 | | 23 445 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 164.00 | 481 106.00 | | 681 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 858.00 | | 157 518.00 | 2 211 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 887.00 | 173 136.00 | 2 195 353.00 | 887.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 887.00 | 173 136.00 | 1 774 368.00 | 887.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 134.00 | | 3 550.00 | 367 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 424.00 | | 153 968.00 | 1 794 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 604.00 | 136 858.00 | 173 136.00 | 1 113 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 634.00 | 878.00 | | 5 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 970.00 | 135 980.00 | 173 136.00 | 1 107 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 200.00 | 1 000.00 | 1 200.00 | 2 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 906.00 | 43 931.00 | 23 475.00 | 60 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 906.00 | 43 931.00 | 23 475.00 | 60 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 106.00 | 44 931.00 | 24 675.00 | 63 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 931.00 | 23 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | 1 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 916 019.00 | 3 916 019.00 | | 3 916 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 826.00 | 114 826.00 | | 114 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 487.00 | 111 487.00 | | 111 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 777.00 | 44 777.00 | | 44 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 424.00 | 48 424.00 | | 48 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
UX Autres créances clients | 327 486.00 | | | 327 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 107 609.00 | | | 107 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 151.00 | 227 151.00 | | 227 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 020.00 | 96 372.00 | 323 923.00 | 527 020.00 |
VI Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 680.00 | | | 86 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 324.00 | | | 77 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VP Divers | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 104.00 | 81 104.00 | | 81 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 944.00 | | | 316 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 917.00 | 812 322.00 | 53 595.00 | 865 917.00 |
VW T.V.A. | 166 160.00 | 166 160.00 | | 166 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 272 108.00 | 4 841 460.00 | 323 923.00 | 5 272 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
ST Autres comptes | 636 978.00 | | | 636 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 351 648.00 | | | 351 648.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YT Sous‐traitance | 284 295.00 | | | 284 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 340.00 | | | 68 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 033.00 | | | 106 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 762 261.00 | | | 3 762 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 290 279.00 | | | 3 290 279.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 328 875.00 | | | 1 328 875.00 |