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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 857.00 | 14 637.00 | 2 219.00 | 16 857.00 |
AH Fonds commercial | 361 500.00 | | 361 500.00 | 361 500.00 |
AN Terrains | 244 075.00 | 147 450.00 | 96 625.00 | 244 075.00 |
AP Constructions | 1 043 711.00 | 624 264.00 | 419 447.00 | 1 043 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 293.00 | 268 260.00 | 37 032.00 | 305 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 002.00 | 381 963.00 | 299 039.00 | 681 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 060.00 | | 49 060.00 | 49 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 711 012.00 | 1 436 576.00 | 1 274 436.00 | 2 711 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
BN En cours de production de biens | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BT Marchandises | 8 650 001.00 | 93 043.00 | 8 556 958.00 | 8 650 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 794.00 | 6 857.00 | 893 936.00 | 900 794.00 |
BZ Autres créances | 651 447.00 | | 651 447.00 | 651 447.00 |
CF Disponibilités | 989 424.00 | | 989 424.00 | 989 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 472.00 | | 41 472.00 | 41 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 255 767.00 | 99 900.00 | 11 155 867.00 | 11 255 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 966 779.00 | 1 536 476.00 | 12 430 303.00 | 13 966 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 060.00 | | | 49 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065 123.00 | | | 1 065 123.00 |
DH Report à nouveau | 1 980 447.00 | | | 1 980 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 033.00 | | | 317 033.00 |
DL TOTAL (I) | 3 912 604.00 | | | 3 912 604.00 |
DP Provisions pour risques | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 901.00 | | | 515 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 047.00 | | | 307 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 117 954.00 | | | 7 117 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 067.00 | | | 426 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
EA Autres dettes | 64 057.00 | | | 64 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 471 921.00 | | | 8 471 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 430 303.00 | | | 12 430 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 164 873.00 | | | 8 164 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 291.00 | | | 92 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 445 356.00 | 12 794.00 | 22 458 151.00 | 22 445 356.00 |
FD Production vendue biens | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
FG Production vendue services | 2 283 567.00 | | 2 283 567.00 | 2 283 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 736 137.00 | 12 794.00 | 24 748 932.00 | 24 736 137.00 |
FM Production stockée | | | -20 505.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 928 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 850 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 926 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 367.00 | |
GE Autres charges | | | -3 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 448 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 214.00 | | | 119 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 935.00 | | | 36 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 271.00 | | | 46 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 816.00 | | | -7 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 398.00 | | | 124 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 967 686.00 | | | 24 967 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 650 653.00 | | | 24 650 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 033.00 | | | 317 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 778.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 117 954.00 | 7 117 954.00 | | 7 117 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 047.00 | 138 047.00 | | 138 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 293.00 | 141 293.00 | | 141 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 058.00 | 64 058.00 | | 64 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 060.00 | 49 060.00 | | 49 060.00 |
UX Autres créances clients | 892 565.00 | 892 565.00 | | 892 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 007.00 | 52 007.00 | | 52 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VB T. V. A. | 108 077.00 | 108 077.00 | | 108 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 291.00 | 92 291.00 | | 92 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 610.00 | 84 564.00 | 260 147.00 | 423 610.00 |
VI Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 922.00 | 63 922.00 | | 63 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 045.00 | 94 045.00 | | 94 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 442.00 | 398 442.00 | | 398 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 774.00 | 1 642 774.00 | | 1 642 774.00 |
VW T.V.A. | 73 120.00 | 73 120.00 | | 73 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 185 310.00 | 7 846 264.00 | 260 147.00 | 8 185 310.00 |