| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 223.00 | 9 538.00 | 8 685.00 | 18 223.00 |
AH Fonds commercial | 361 500.00 | | 361 500.00 | 361 500.00 |
AN Terrains | 244 075.00 | 121 804.00 | 122 270.00 | 244 075.00 |
AP Constructions | 1 029 291.00 | 507 734.00 | 521 556.00 | 1 029 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 610.00 | 240 509.00 | 57 100.00 | 297 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 743.00 | 436 115.00 | 135 627.00 | 571 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 443.00 | 1 315 703.00 | 1 255 740.00 | 2 571 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
BN En cours de production de biens | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
BT Marchandises | 6 044 642.00 | 109 643.00 | 5 934 999.00 | 6 044 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 030.00 | | 704 030.00 | 704 030.00 |
BZ Autres créances | 832 549.00 | | 832 549.00 | 832 549.00 |
CF Disponibilités | 1 514 629.00 | | 1 514 629.00 | 1 514 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 228.00 | | 31 228.00 | 31 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 157 046.00 | 109 643.00 | 9 047 403.00 | 9 157 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 728 489.00 | 1 425 346.00 | 10 303 143.00 | 11 728 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 609 256.00 | 306 483.00 | | 609 256.00 |
DH Report à nouveau | 1 980 447.00 | 1 980 447.00 | | 1 980 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 780.00 | 552 772.00 | | 487 780.00 |
DL TOTAL (I) | 3 627 483.00 | 3 389 703.00 | | 3 627 483.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 759.00 | 659 413.00 | | 659 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 571.00 | 165 427.00 | | 311 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 053 822.00 | 3 830 947.00 | | 5 053 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 832.00 | 392 185.00 | | 405 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 345.00 | 2 148.00 | | 18 345.00 |
EA Autres dettes | 192 328.00 | 36 430.00 | | 192 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 675 659.00 | 5 120 551.00 | | 6 675 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 303 143.00 | 8 513 255.00 | | 10 303 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 998 658.00 | 4 622 006.00 | | 5 998 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 004.00 | 227 862.00 | | 178 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 100 956.00 | 92 163.00 | 23 193 119.00 | 23 100 956.00 |
FD Production vendue biens | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
FG Production vendue services | 2 531 605.00 | | 2 531 605.00 | 2 531 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 641 974.00 | 92 163.00 | 25 734 137.00 | 25 641 974.00 |
FM Production stockée | | | -3 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 839 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 159 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -466 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 410.00 | |
GE Autres charges | | | 5 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 136 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 536.00 | | | 44 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 234.00 | 8 657.00 | | 3 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 234.00 | 8 699.00 | | 6 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 325.00 | 359.00 | | 3 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 623.00 | 1 359.00 | | 11 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 388.00 | 7 340.00 | | -5 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 472.00 | 236 556.00 | | 175 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 845 476.00 | 25 026 093.00 | | 25 845 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 357 696.00 | 24 473 321.00 | | 25 357 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 780.00 | 552 772.00 | | 487 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 205.00 | | 366 605.00 | 2 246 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 367.00 | 2 571 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 202.00 | 379 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 165.00 | 2 142 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 684.00 | | 9 241.00 | 370 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 520.00 | | 357 364.00 | 1 826 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 517.00 | 150 553.00 | 41 367.00 | 1 206 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 696.00 | 2 044.00 | 202.00 | 7 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 820.00 | 148 509.00 | 41 165.00 | 1 198 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 975.00 | 65 410.00 | 56 742.00 | 100 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 975.00 | 65 410.00 | 56 742.00 | 100 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 975.00 | 65 410.00 | 59 742.00 | 103 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 410.00 | 56 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 053 822.00 | 5 053 822.00 | | 5 053 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 624.00 | 122 624.00 | | 122 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 096.00 | 109 096.00 | | 109 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 328.00 | 192 328.00 | | 192 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
UX Autres créances clients | 704 030.00 | 704 030.00 | | 704 030.00 |
VB T. V. A. | 201 564.00 | 201 564.00 | | 201 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 004.00 | 178 004.00 | | 178 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 755.00 | 116 325.00 | 310 890.00 | 481 755.00 |
VI Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 815.00 | | | 162 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 919.00 | | | 111 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 976.00 | 129 976.00 | | 129 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 953.00 | 83 953.00 | | 83 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 008.00 | 391 976.00 | 32.00 | 392 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 228.00 | 29 731.00 | 1 497.00 | 31 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 808.00 | 1 566 278.00 | 50 529.00 | 1 616 808.00 |
VW T.V.A. | 90 158.00 | 90 158.00 | | 90 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 364 088.00 | 5 998 658.00 | 310 890.00 | 6 364 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 041.00 | | | 45 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 315.00 | | | 36 315.00 |
ST Autres comptes | 668 226.00 | | | 668 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 369 702.00 | | | 369 702.00 |
YT Sous‐traitance | 300 690.00 | | | 300 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 928.00 | | | 66 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 969.00 | | | 111 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 071 239.00 | | | 4 071 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 677 218.00 | | | 3 677 218.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 405 408.00 | | | 1 405 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |