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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 184.00 | 7 696.00 | 1 488.00 | 9 184.00 |
AH Fonds commercial | 361 500.00 | | 361 500.00 | 361 500.00 |
AN Terrains | 179 091.00 | 110 149.00 | 68 941.00 | 179 091.00 |
AP Constructions | 758 617.00 | 456 123.00 | 302 494.00 | 758 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 119.00 | 227 623.00 | 77 496.00 | 305 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 691.00 | 404 924.00 | 178 767.00 | 583 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 205.00 | 1 206 517.00 | 1 039 688.00 | 2 246 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
BN En cours de production de biens | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
BT Marchandises | 5 578 410.00 | 100 975.00 | 5 477 434.00 | 5 578 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 406 182.00 | | 406 182.00 | 406 182.00 |
BZ Autres créances | 560 976.00 | | 560 976.00 | 560 976.00 |
CF Disponibilités | 980 376.00 | | 980 376.00 | 980 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 948.00 | | 19 948.00 | 19 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 574 542.00 | 100 975.00 | 7 473 566.00 | 7 574 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 820 748.00 | 1 307 493.00 | 8 513 255.00 | 9 820 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 306 483.00 | 306 483.00 | | 306 483.00 |
DH Report à nouveau | 1 980 447.00 | 1 549 282.00 | | 1 980 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 772.00 | 681 164.00 | | 552 772.00 |
DL TOTAL (I) | 3 389 703.00 | 3 086 930.00 | | 3 389 703.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 413.00 | 754 172.00 | | 659 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 427.00 | 137 727.00 | | 165 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 830 947.00 | 3 916 019.00 | | 3 830 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 185.00 | 518 356.00 | | 392 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 148.00 | 1 136.00 | | 2 148.00 |
EA Autres dettes | 36 430.00 | 48 424.00 | | 36 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 120 551.00 | 5 409 835.00 | | 5 120 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 513 255.00 | 8 498 766.00 | | 8 513 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 622 006.00 | 4 841 460.00 | | 4 622 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 862.00 | 227 151.00 | | 227 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 563 445.00 | 16 500.00 | 22 579 945.00 | 22 563 445.00 |
FD Production vendue biens | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
FG Production vendue services | 2 311 358.00 | | 2 311 358.00 | 2 311 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 880 540.00 | 16 500.00 | 24 897 040.00 | 24 880 540.00 |
FM Production stockée | | | 13 008.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 016 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 865 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 652.00 | |
GE Autres charges | | | 5 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 196 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 657.00 | 2 586.00 | | 8 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | 3 000.00 | | 41.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 699.00 | 6 786.00 | | 8 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 607.00 | | 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 1 435.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 359.00 | 2 042.00 | | 1 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 340.00 | 4 744.00 | | 7 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 556.00 | 312 358.00 | | 236 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 026 093.00 | 24 126 279.00 | | 25 026 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 473 321.00 | 23 445 115.00 | | 24 473 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 772.00 | 681 164.00 | | 552 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 362.00 | 56 652.00 | 37 048.00 | 81 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 362.00 | 57 652.00 | 37 048.00 | 83 362.00 |