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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 357.00 | 13 519.00 | 838.00 | 14 357.00 |
AH Fonds commercial | 361 500.00 | | 361 500.00 | 361 500.00 |
AN Terrains | 244 075.00 | 158 781.00 | 85 293.00 | 244 075.00 |
AP Constructions | 1 050 046.00 | 664 272.00 | 385 773.00 | 1 050 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 421.00 | 261 570.00 | 46 850.00 | 308 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 134.00 | 303 291.00 | 250 842.00 | 554 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 060.00 | | 49 060.00 | 49 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 879.00 | 1 401 436.00 | 1 184 442.00 | 2 585 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
BN En cours de production de biens | 21 471.00 | | 21 471.00 | 21 471.00 |
BT Marchandises | 6 228 908.00 | 105 714.00 | 6 123 194.00 | 6 228 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 440.00 | 5 268.00 | 786 172.00 | 791 440.00 |
BZ Autres créances | 687 947.00 | | 687 947.00 | 687 947.00 |
CF Disponibilités | 2 096 957.00 | | 2 096 957.00 | 2 096 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 899.00 | | 53 899.00 | 53 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 894 188.00 | 110 982.00 | 9 783 206.00 | 9 894 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 480 067.00 | 1 512 418.00 | 10 967 649.00 | 12 480 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 060.00 | | | 49 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 132 156.00 | | | 1 132 156.00 |
DH Report à nouveau | 1 980 447.00 | | | 1 980 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 176.00 | | | 753 176.00 |
DL TOTAL (I) | 4 415 780.00 | | | 4 415 780.00 |
DP Provisions pour risques | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 534.00 | | | 311 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446 391.00 | | | 446 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 806 555.00 | | | 4 806 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 510.00 | | | 608 510.00 |
EA Autres dettes | 274 997.00 | | | 274 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 506 090.00 | | | 6 506 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 967 649.00 | | | 10 967 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 775 448.00 | | | 5 775 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 650 175.00 | | 26 650 175.00 | 26 650 175.00 |
FD Production vendue biens | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
FG Production vendue services | 2 819 742.00 | | 2 819 742.00 | 2 819 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 475 431.00 | | 29 475 431.00 | 29 475 431.00 |
FM Production stockée | | | 15 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 677 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 028 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 421 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 504.00 | |
GE Autres charges | | | 12 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 593 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 084 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 587.00 | | | 74 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 249.00 | | | 46 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 027.00 | | | 92 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 440.00 | | | -17 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 811.00 | | | 273 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 752 731.00 | | | 29 752 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 999 555.00 | | | 28 999 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 176.00 | | | 753 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 778.00 | 45 778.00 | 45 778.00 | 45 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 778.00 | 45 778.00 | 45 778.00 | 45 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 806 556.00 | 4 806 556.00 | | 4 806 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 481.00 | 110 481.00 | | 110 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 718.00 | 116 718.00 | | 116 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 077.00 | 156 077.00 | | 156 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 998.00 | 274 998.00 | | 274 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 060.00 | 49 060.00 | | 49 060.00 |
UX Autres créances clients | 784 395.00 | 784 395.00 | | 784 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VB T. V. A. | 129 836.00 | 129 836.00 | | 129 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 341.00 | 60 090.00 | 197 041.00 | 310 341.00 |
VI Groupe et associés | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 112.00 | 104 112.00 | | 104 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 836.00 | 543 836.00 | | 543 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 349.00 | 1 582 349.00 | | 1 582 349.00 |
VW T.V.A. | 121 124.00 | 121 124.00 | | 121 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 059 699.00 | 5 775 448.00 | 231 041.00 | 6 059 699.00 |