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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 223.00 | 12 923.00 | 5 299.00 | 18 223.00 |
AH Fonds commercial | 361 500.00 | | 361 500.00 | 361 500.00 |
AN Terrains | 244 075.00 | 135 222.00 | 108 852.00 | 244 075.00 |
AP Constructions | 1 043 711.00 | 567 918.00 | 475 792.00 | 1 043 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 760.00 | 261 868.00 | 40 891.00 | 302 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 338.00 | 391 125.00 | 216 213.00 | 607 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 060.00 | | 49 060.00 | 49 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 668.00 | 1 369 058.00 | 1 257 609.00 | 2 626 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
BN En cours de production de biens | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BT Marchandises | 6 723 289.00 | 104 000.00 | 6 619 288.00 | 6 723 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 659.00 | | 573 659.00 | 573 659.00 |
BZ Autres créances | 256 030.00 | | 256 030.00 | 256 030.00 |
CF Disponibilités | 826 408.00 | | 826 408.00 | 826 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 449 103.00 | 104 000.00 | 8 345 103.00 | 8 449 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 075 772.00 | 1 473 059.00 | 9 602 713.00 | 11 075 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 847 036.00 | 609 256.00 | | 847 036.00 |
DH Report à nouveau | 1 980 447.00 | 1 980 447.00 | | 1 980 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 087.00 | 487 780.00 | | 468 087.00 |
DL TOTAL (I) | 3 845 570.00 | 3 627 483.00 | | 3 845 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 098.00 | 659 759.00 | | 555 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431 311.00 | 311 571.00 | | 431 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 128 389.00 | 5 053 822.00 | | 4 128 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 681.00 | 405 832.00 | | 382 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 768.00 | 18 345.00 | | 2 768.00 |
EA Autres dettes | 202 268.00 | 192 328.00 | | 202 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 757 142.00 | 6 675 659.00 | | 5 757 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 602 713.00 | 10 303 143.00 | | 9 602 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 939 477.00 | 5 998 658.00 | | 4 939 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 803.00 | 178 004.00 | | 91 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 927 838.00 | 70 002.00 | 22 997 841.00 | 22 927 838.00 |
FD Production vendue biens | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
FG Production vendue services | 2 581 143.00 | 480.00 | 2 581 623.00 | 2 581 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 516 843.00 | 70 483.00 | 25 587 326.00 | 25 516 843.00 |
FM Production stockée | | | 14 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 743 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 129 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -678 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 879.00 | |
GE Autres charges | | | 5 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 059 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 234.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 983.00 | 6 234.00 | | 2 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 325.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 8 297.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 11 623.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 593.00 | -5 388.00 | | 2 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 319.00 | 175 472.00 | | 188 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 747 331.00 | 25 845 476.00 | | 25 747 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 279 244.00 | 25 357 696.00 | | 25 279 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 087.00 | 487 780.00 | | 468 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 643.00 | 51 880.00 | 57 522.00 | 109 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 643.00 | 51 880.00 | 57 522.00 | 100 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 643.00 | 51 880.00 | 57 522.00 | 100 643.00 |