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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
AN Terrains | 12 360 639.00 | 238 558.00 | 12 122 080.00 | 12 360 639.00 |
AP Constructions | 2 747 681.00 | 2 273 048.00 | 474 633.00 | 2 747 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 244 285.00 | 1 046 109.00 | 198 175.00 | 1 244 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 806.00 | 460 167.00 | 1 639.00 | 461 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 918.00 | | 42 918.00 | 42 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 876 488.00 | 4 033 717.00 | 12 842 771.00 | 16 876 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
BP En cours de production de services | 87 083.00 | | 87 083.00 | 87 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 964 480.00 | 116 011.00 | 1 848 468.00 | 1 964 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 995.00 | 3 013.00 | 949 982.00 | 952 995.00 |
BZ Autres créances | 140 055.00 | | 140 055.00 | 140 055.00 |
CF Disponibilités | 159 958.00 | | 159 958.00 | 159 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 318 089.00 | 119 024.00 | 3 199 065.00 | 3 318 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 194 578.00 | 4 152 741.00 | 16 041 836.00 | 20 194 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 397 585.00 | 1 397 585.00 | | 1 397 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DG Autres réserves | 140 413.00 | 140 413.00 | | 140 413.00 |
DH Report à nouveau | 1 507 882.00 | 1 345 442.00 | | 1 507 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 410.00 | 162 439.00 | | 311 410.00 |
DL TOTAL (I) | 13 257 292.00 | 12 945 881.00 | | 13 257 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402 949.00 | 1 609 480.00 | | 1 402 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 130 737.00 | 1 304 590.00 | | 1 130 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 730.00 | 34 807.00 | | 37 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 291.00 | 84 708.00 | | 198 291.00 |
EA Autres dettes | 14 834.00 | 14 804.00 | | 14 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 784 544.00 | 3 048 391.00 | | 2 784 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 041 836.00 | 15 994 273.00 | | 16 041 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 806.00 | 1 743 801.00 | | 1 653 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 471 639.00 | 97 960.00 | 1 569 599.00 | 1 471 639.00 |
FG Production vendue services | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 675.00 | 97 960.00 | 1 584 635.00 | 1 486 675.00 |
FM Production stockée | | | -252 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 3 450.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 3 450.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | 3 450.00 | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 659.00 | 65 042.00 | | 135 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 573.00 | 1 091 485.00 | | 1 455 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 162.00 | 929 045.00 | | 1 144 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 410.00 | 162 439.00 | | 311 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 769 132.00 | | 118 656.00 | 16 769 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 300.00 | 16 876 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 300.00 | 16 857 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 749 974.00 | | 118 656.00 | 16 749 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 889 782.00 | 155 234.00 | 11 300.00 | 3 889 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 873 949.00 | 155 234.00 | 11 300.00 | 3 873 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 121 154.00 | 116 011.00 | 121 154.00 | 121 154.00 |
6T Sur comptes clients | 1 165.00 | 3 013.00 | 1 165.00 | 1 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 319.00 | 119 024.00 | 122 319.00 | 122 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 319.00 | 119 024.00 | 122 319.00 | 122 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 024.00 | 122 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 288.00 | 51 288.00 | | 51 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 679.00 | 63 679.00 | | 63 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
UX Autres créances clients | 947 830.00 | | | 947 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
VB T. V. A. | 140 055.00 | | | 140 055.00 |
VI Groupe et associés | 1 402 949.00 | 1 402 949.00 | | 1 402 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 208.00 | 1 087 885.00 | 7 322.00 | 1 095 208.00 |
VW T.V.A. | 58 382.00 | 58 382.00 | | 58 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 806.00 | 1 653 806.00 | | 1 653 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 240.00 | 16 483.00 | | 20 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 996.00 | 148 805.00 | | 159 996.00 |
ST Autres comptes | 131 586.00 | 127 265.00 | | 131 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 842.00 | 1 000.00 | | 842.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 240.00 | 16 483.00 | | 20 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 141.00 | 83 243.00 | | 83 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 580.00 | 77 451.00 | | 49 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 525.00 | 283 170.00 | | 298 525.00 |