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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 495.00 | 7 336.00 | 3 158.00 | 10 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
AN Terrains | 12 360 639.00 | 246 477.00 | 12 114 161.00 | 12 360 639.00 |
AP Constructions | 2 845 558.00 | 2 475 184.00 | 370 374.00 | 2 845 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 311.00 | 809 748.00 | 303 562.00 | 1 113 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 953.00 | 457 677.00 | 1 276.00 | 458 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 556.00 | | 70 556.00 | 70 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 862 838.00 | 3 996 424.00 | 12 866 414.00 | 16 862 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 594.00 | | 20 594.00 | 20 594.00 |
BP En cours de production de services | 71 527.00 | | 71 527.00 | 71 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 220 948.00 | 96 975.00 | 2 123 973.00 | 2 220 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 281.00 | 19 908.00 | 615 373.00 | 635 281.00 |
BZ Autres créances | 82 737.00 | | 82 737.00 | 82 737.00 |
CF Disponibilités | 708 947.00 | | 708 947.00 | 708 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 755 462.00 | 116 883.00 | 3 638 579.00 | 3 755 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 618 301.00 | 4 113 308.00 | 16 504 993.00 | 20 618 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 397 585.00 | 1 397 585.00 | | 1 397 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DG Autres réserves | 140 413.00 | 140 413.00 | | 140 413.00 |
DH Report à nouveau | 3 100 507.00 | 2 805 866.00 | | 3 100 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 033.00 | 294 640.00 | | 504 033.00 |
DL TOTAL (I) | 15 042 540.00 | 14 538 506.00 | | 15 042 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 968.00 | 552.00 | | 320 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 860 796.00 | 1 237 376.00 | | 860 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 285.00 | 109 474.00 | | 117 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 347.00 | 69 673.00 | | 162 347.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | 228 134.00 | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 453.00 | 1 645 210.00 | | 1 462 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 504 993.00 | 16 183 717.00 | | 16 504 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 656.00 | 407 834.00 | | 601 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 595 479.00 | 60 636.00 | 1 656 115.00 | 1 595 479.00 |
FG Production vendue services | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 754.00 | 60 636.00 | 1 665 390.00 | 1 604 754.00 |
FM Production stockée | | | 31 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 509.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 717.00 | 16 699.00 | | 6 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 793.00 | 160.00 | | 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793.00 | 160.00 | | 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 793.00 | -115.00 | | 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 993.00 | 104 985.00 | | 188 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 387.00 | 1 460 358.00 | | 1 809 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 353.00 | 1 165 717.00 | | 1 305 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 033.00 | 294 640.00 | | 504 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 165 985.00 | | 64 600.00 | 17 165 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 747.00 | 16 862 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367 747.00 | 16 849 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 152 165.00 | | 64 600.00 | 17 152 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 236 847.00 | 127 324.00 | 367 747.00 | 4 236 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 682.00 | 1 653.00 | | 5 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 231 164.00 | 125 670.00 | 367 747.00 | 4 231 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 973.00 | 96 975.00 | 98 973.00 | 98 973.00 |
6T Sur comptes clients | 11 434.00 | 9 534.00 | 1 060.00 | 11 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 407.00 | 106 510.00 | 100 033.00 | 110 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 407.00 | 106 510.00 | 100 033.00 | 110 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 510.00 | 100 033.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 285.00 | 117 285.00 | | 117 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 002.00 | 31 002.00 | | 31 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 005.00 | 84 005.00 | | 84 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UX Autres créances clients | 606 772.00 | 606 772.00 | | 606 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
VB T. V. A. | 78 882.00 | 78 882.00 | | 78 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 482.00 | 320 482.00 | | 320 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 602.00 | 735 602.00 | | 735 602.00 |
VW T.V.A. | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 656.00 | 601 656.00 | | 601 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 538.00 | 18 155.00 | | 18 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 973.00 | 131 716.00 | | 150 973.00 |
ST Autres comptes | 299 148.00 | 316 126.00 | | 299 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 590.00 | 7 044.00 | | 8 590.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 538.00 | 18 155.00 | | 18 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 948.00 | 37 338.00 | | 97 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 851.00 | 107 878.00 | | 110 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 259.00 | 454 887.00 | | 461 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |