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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
AN Terrains | 12 360 639.00 | 242 003.00 | 12 118 635.00 | 12 360 639.00 |
AP Constructions | 2 747 681.00 | 2 337 009.00 | 410 672.00 | 2 747 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 540.00 | 1 067 183.00 | 160 356.00 | 1 227 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 993.00 | 461 254.00 | 2 739.00 | 463 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 949.00 | | 68 949.00 | 68 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 887 961.00 | 4 123 283.00 | 12 764 677.00 | 16 887 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
BP En cours de production de services | 79 934.00 | | 79 934.00 | 79 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 713 242.00 | 103 219.00 | 1 610 023.00 | 1 713 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 681.00 | 5 364.00 | 1 041 317.00 | 1 046 681.00 |
BZ Autres créances | 100 761.00 | | 100 761.00 | 100 761.00 |
CF Disponibilités | 139 687.00 | | 139 687.00 | 139 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 959.00 | 108 583.00 | 2 985 375.00 | 3 093 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 981 920.00 | 4 231 866.00 | 15 750 053.00 | 19 981 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 397 585.00 | 1 397 585.00 | | 1 397 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DG Autres réserves | 140 413.00 | 140 413.00 | | 140 413.00 |
DH Report à nouveau | 1 819 292.00 | 1 507 882.00 | | 1 819 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 833.00 | 311 410.00 | | 533 833.00 |
DL TOTAL (I) | 13 791 125.00 | 13 257 292.00 | | 13 791 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 055 321.00 | 1 130 737.00 | | 1 055 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 772.00 | 37 730.00 | | 21 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 209.00 | 198 291.00 | | 270 209.00 |
EA Autres dettes | 611 624.00 | 1 417 784.00 | | 611 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 927.00 | 2 784 544.00 | | 1 958 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 750 053.00 | 16 041 836.00 | | 15 750 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 606.00 | 1 653 806.00 | | 903 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 807 509.00 | 70 011.00 | 1 877 521.00 | 1 807 509.00 |
FG Production vendue services | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 752.00 | 70 011.00 | 1 892 764.00 | 1 822 752.00 |
FM Production stockée | | | -258 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 583.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 933.00 | 600.00 | | 3 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 661.00 | 600.00 | | 9 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 166.00 | 600.00 | | 8 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 698.00 | 135 659.00 | | 240 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 831.00 | 1 455 573.00 | | 1 763 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 998.00 | 1 144 162.00 | | 1 229 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 833.00 | 311 410.00 | | 533 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 876 488.00 | | 71 363.00 | 16 876 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 890.00 | 16 887 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 890.00 | 16 868 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 857 330.00 | | 71 363.00 | 16 857 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 033 717.00 | 149 457.00 | 59 890.00 | 4 033 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 017 883.00 | 149 457.00 | 59 890.00 | 4 017 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 116 011.00 | 103 219.00 | 116 011.00 | 116 011.00 |
6T Sur comptes clients | 3 013.00 | 5 364.00 | 3 013.00 | 3 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 024.00 | 108 583.00 | 119 024.00 | 119 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 024.00 | 108 583.00 | 119 024.00 | 119 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 583.00 | 119 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 745.00 | 77 745.00 | | 77 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 149.00 | 96 149.00 | | 96 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 541.00 | | | 1 040 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VB T. V. A. | 100 761.00 | | | 100 761.00 |
VI Groupe et associés | 611 624.00 | 611 624.00 | | 611 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 509.00 | 1 142 211.00 | 8 297.00 | 1 150 509.00 |
VW T.V.A. | 70 345.00 | 70 345.00 | | 70 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 606.00 | 903 606.00 | | 903 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 861.00 | 20 240.00 | | 16 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 228.00 | 159 996.00 | | 116 228.00 |
ST Autres comptes | 121 988.00 | 131 586.00 | | 121 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 910.00 | 842.00 | | 4 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 228.00 | 6 100.00 | | 28 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 861.00 | 20 240.00 | | 16 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 328.00 | 83 141.00 | | 145 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 276.00 | 49 580.00 | | 63 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 355.00 | 298 525.00 | | 271 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |