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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
AN Terrains | 12 360 639.00 | 245 448.00 | 12 115 190.00 | 12 360 639.00 |
AP Constructions | 2 747 681.00 | 2 390 881.00 | 356 800.00 | 2 747 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180 123.00 | 1 013 910.00 | 166 212.00 | 1 180 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 929.00 | 455 942.00 | 1 986.00 | 457 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 342.00 | | 82 342.00 | 82 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 847 872.00 | 4 122 017.00 | 12 725 855.00 | 16 847 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
BP En cours de production de services | 71 055.00 | | 71 055.00 | 71 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 132 158.00 | 103 271.00 | 2 028 887.00 | 2 132 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 629.00 | 6 346.00 | 722 283.00 | 728 629.00 |
BZ Autres créances | 208 078.00 | | 208 078.00 | 208 078.00 |
CF Disponibilités | 155 353.00 | | 155 353.00 | 155 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 347 901.00 | 109 617.00 | 3 238 283.00 | 3 347 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 195 774.00 | 4 231 634.00 | 15 964 139.00 | 20 195 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 397 585.00 | 1 397 585.00 | | 1 397 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DG Autres réserves | 140 413.00 | 140 413.00 | | 140 413.00 |
DH Report à nouveau | 2 353 125.00 | 1 819 292.00 | | 2 353 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 740.00 | 533 833.00 | | 452 740.00 |
DL TOTAL (I) | 14 243 865.00 | 13 791 125.00 | | 14 243 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | | | 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 138 023.00 | 1 055 321.00 | | 1 138 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 757.00 | 21 772.00 | | 62 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 982.00 | 270 209.00 | | 68 982.00 |
EA Autres dettes | 450 105.00 | 611 624.00 | | 450 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 274.00 | 1 958 927.00 | | 1 720 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 964 139.00 | 15 750 053.00 | | 15 964 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 250.00 | 903 606.00 | | 582 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 086 335.00 | 1 932.00 | 1 088 267.00 | 1 086 335.00 |
FG Production vendue services | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 541.00 | 1 932.00 | 1 096 473.00 | 1 094 541.00 |
FM Production stockée | | | 410 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 617.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 728.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 148.00 | 3 933.00 | | 3 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 148.00 | 9 661.00 | | 3 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 148.00 | 8 166.00 | | 3 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 173.00 | 240 698.00 | | 168 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 363.00 | 1 763 831.00 | | 1 628 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 623.00 | 1 229 998.00 | | 1 175 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 740.00 | 533 833.00 | | 452 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 887 961.00 | | 90 437.00 | 16 887 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 525.00 | 16 847 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 525.00 | 16 828 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 868 803.00 | | 90 437.00 | 16 868 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 123 283.00 | 129 259.00 | 130 525.00 | 4 123 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 107 450.00 | 129 259.00 | 130 525.00 | 4 107 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 103 219.00 | 103 271.00 | 103 219.00 | 103 219.00 |
6T Sur comptes clients | 5 364.00 | 6 346.00 | 5 364.00 | 5 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 583.00 | 109 617.00 | 108 583.00 | 108 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 583.00 | 109 617.00 | 108 583.00 | 108 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 617.00 | 108 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 757.00 | 62 757.00 | | 62 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
UX Autres créances clients | 719 289.00 | 719 289.00 | | 719 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
VB T. V. A. | 114 107.00 | 114 107.00 | | 114 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VI Groupe et associés | 450 105.00 | 450 105.00 | | 450 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 832.00 | 78 832.00 | | 78 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 596.00 | 941 098.00 | 11 498.00 | 952 596.00 |
VW T.V.A. | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 250.00 | 582 250.00 | | 582 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 294.00 | 16 861.00 | | 18 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 898.00 | 116 228.00 | | 150 898.00 |
ST Autres comptes | 165 554.00 | 121 988.00 | | 165 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 265.00 | 4 910.00 | | 6 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 294.00 | 16 861.00 | | 18 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 044.00 | 145 328.00 | | 44 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 994.00 | 63 276.00 | | 93 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 945.00 | 271 355.00 | | 350 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |