| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 495.00 | 5 682.00 | 4 812.00 | 10 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
AN Terrains | 12 360 639.00 | 246 477.00 | 12 114 161.00 | 12 360 639.00 |
AP Constructions | 2 846 334.00 | 2 433 532.00 | 412 801.00 | 2 846 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 419 603.00 | 1 094 360.00 | 325 242.00 | 1 419 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 953.00 | 456 793.00 | 2 160.00 | 458 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 636.00 | | 66 636.00 | 66 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 165 985.00 | 4 236 847.00 | 12 929 138.00 | 17 165 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
BP En cours de production de services | 64 588.00 | | 64 588.00 | 64 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 196 450.00 | 98 973.00 | 2 097 477.00 | 2 196 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 725 025.00 | 11 434.00 | 713 591.00 | 725 025.00 |
BZ Autres créances | 206 978.00 | | 206 978.00 | 206 978.00 |
CF Disponibilités | 126 810.00 | | 126 810.00 | 126 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 364 985.00 | 110 407.00 | 3 254 578.00 | 3 364 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 530 971.00 | 4 347 254.00 | 16 183 717.00 | 20 530 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 397 585.00 | 1 397 585.00 | | 1 397 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DG Autres réserves | 140 413.00 | 140 413.00 | | 140 413.00 |
DH Report à nouveau | 2 805 866.00 | 2 353 125.00 | | 2 805 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 640.00 | 452 740.00 | | 294 640.00 |
DL TOTAL (I) | 14 538 506.00 | 14 243 865.00 | | 14 538 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | 404.00 | | 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 237 376.00 | 1 138 023.00 | | 1 237 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 474.00 | 62 757.00 | | 109 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 673.00 | 68 982.00 | | 69 673.00 |
EA Autres dettes | 228 134.00 | 450 105.00 | | 228 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 210.00 | 1 720 274.00 | | 1 645 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 183 717.00 | 15 964 139.00 | | 16 183 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 834.00 | 582 250.00 | | 407 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 532.00 | 1 110 318.00 | 1 270 851.00 | 160 532.00 |
FG Production vendue services | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 025.00 | 1 110 318.00 | 1 280 343.00 | 170 025.00 |
FM Production stockée | | | 57 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 013.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | 3 148.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 3 148.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | 3 148.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 985.00 | 168 173.00 | | 104 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 358.00 | 1 628 363.00 | | 1 460 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 717.00 | 1 175 623.00 | | 1 165 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 640.00 | 452 740.00 | | 294 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 847 872.00 | | 399 578.00 | 16 847 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 465.00 | 17 165 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 299.00 | 10 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 166.00 | 17 152 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 237.00 | | 4 961.00 | 16 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 828 715.00 | | 394 616.00 | 16 828 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 122 017.00 | 127 689.00 | 12 859.00 | 4 122 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 833.00 | 148.00 | 10 299.00 | 15 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 106 183.00 | 127 540.00 | 2 560.00 | 4 106 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 103 271.00 | 98 973.00 | 103 271.00 | 103 271.00 |
6T Sur comptes clients | 6 346.00 | 7 040.00 | 1 952.00 | 6 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 617.00 | 106 013.00 | 105 224.00 | 109 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 617.00 | 106 013.00 | 105 224.00 | 109 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 013.00 | 105 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 474.00 | 109 474.00 | | 109 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UX Autres créances clients | 704 936.00 | 704 936.00 | | 704 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
VB T. V. A. | 129 697.00 | 129 697.00 | | 129 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 227 916.00 | 227 916.00 | | 227 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 871.00 | 60 871.00 | | 60 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 761.00 | 937 672.00 | 20 088.00 | 957 761.00 |
VW T.V.A. | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 834.00 | 407 834.00 | | 407 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 155.00 | 18 294.00 | | 18 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 716.00 | 150 898.00 | | 131 716.00 |
ST Autres comptes | 316 126.00 | 165 554.00 | | 316 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 044.00 | 6 265.00 | | 7 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 28 228.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 155.00 | 18 294.00 | | 18 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 338.00 | | | 37 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 878.00 | | | 107 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 887.00 | 350 945.00 | | 454 887.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |