| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 759.00 | 6 187.00 | 572.00 | 6 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
AN Terrains | 12 360 639.00 | 246 477.00 | 12 114 161.00 | 12 360 639.00 |
AP Constructions | 2 845 558.00 | 2 515 745.00 | 329 813.00 | 2 845 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100 953.00 | 833 456.00 | 267 497.00 | 1 100 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 699.00 | 459 550.00 | 23 149.00 | 482 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 216.00 | | 114 216.00 | 114 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 914 152.00 | 4 061 417.00 | 12 852 735.00 | 16 914 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
BP En cours de production de services | 87 862.00 | | 87 862.00 | 87 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 971 913.00 | 93 775.00 | 1 878 137.00 | 1 971 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 920.00 | 2 980.00 | 667 939.00 | 670 920.00 |
BZ Autres créances | 176 944.00 | | 176 944.00 | 176 944.00 |
CF Disponibilités | 975 549.00 | | 975 549.00 | 975 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 923 456.00 | 96 756.00 | 3 826 700.00 | 3 923 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 837 609.00 | 4 158 173.00 | 16 679 435.00 | 20 837 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 397 585.00 | 1 397 585.00 | | 1 397 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DG Autres réserves | 140 413.00 | 140 413.00 | | 140 413.00 |
DH Report à nouveau | 3 604 540.00 | 3 100 507.00 | | 3 604 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 071.00 | 504 033.00 | | 143 071.00 |
DL TOTAL (I) | 15 185 611.00 | 15 042 540.00 | | 15 185 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 807.00 | 320 968.00 | | 320 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 005 072.00 | 860 796.00 | | 1 005 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 030.00 | 117 285.00 | | 95 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 240.00 | 162 347.00 | | 40 240.00 |
EA Autres dettes | 32 672.00 | 1 054.00 | | 32 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 824.00 | 1 462 453.00 | | 1 493 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 679 435.00 | 16 504 993.00 | | 16 679 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 346.00 | 601 656.00 | | 208 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 446 354.00 | 18 429.00 | 1 464 783.00 | 1 446 354.00 |
FG Production vendue services | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 093.00 | 18 429.00 | 1 478 522.00 | 1 460 093.00 |
FM Production stockée | | | -232 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 214.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 717.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 138.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | 793.00 | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | 793.00 | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 811.00 | 793.00 | | -1 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 299.00 | 188 993.00 | | 43 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 693.00 | 1 809 387.00 | | 1 390 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 621.00 | 1 305 353.00 | | 1 247 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 071.00 | 504 033.00 | | 143 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 862 838.00 | | 117 765.00 | 16 862 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 452.00 | 16 914 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 348.00 | 7 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 103.00 | 16 904 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 899.00 | | 613.00 | 10 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 849 019.00 | | 117 152.00 | 16 849 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 996 424.00 | 130 033.00 | 65 040.00 | 3 996 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 336.00 | 1 788.00 | 2 937.00 | 7 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 989 087.00 | 128 245.00 | 62 103.00 | 3 989 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 975.00 | 93 775.00 | 96 975.00 | 96 975.00 |
6T Sur comptes clients | 19 908.00 | 438.00 | 17 366.00 | 19 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 883.00 | 94 214.00 | 114 341.00 | 116 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 883.00 | 94 214.00 | 114 341.00 | 116 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 214.00 | 114 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 030.00 | 95 030.00 | | 95 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UX Autres créances clients | 667 178.00 | 667 178.00 | | 667 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VB T. V. A. | 40 469.00 | 40 469.00 | | 40 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 291.00 | 39 886.00 | 280 404.00 | 320 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 877.00 | 135 877.00 | | 135 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 022.00 | 865 022.00 | | 865 022.00 |
VW T.V.A. | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 751.00 | 208 346.00 | 280 404.00 | 488 751.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 575.00 | 18 538.00 | | 22 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 544.00 | 150 973.00 | | 138 544.00 |
ST Autres comptes | 311 194.00 | 299 148.00 | | 311 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 750.00 | 8 590.00 | | 8 750.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 865.00 | 2 548.00 | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 575.00 | 18 538.00 | | 22 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 937.00 | 97 948.00 | | 68 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 381.00 | 110 851.00 | | 119 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 355.00 | 461 259.00 | | 459 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |