| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AH Fonds commercial | 296 181.00 | | 296 181.00 | 296 181.00 |
AP Constructions | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 392.00 | 212 254.00 | 13 138.00 | 225 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 758.00 | 614 473.00 | 96 285.00 | 710 758.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 298.00 | 866 287.00 | 419 011.00 | 1 285 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 417.00 | 59 046.00 | 715 371.00 | 774 417.00 |
BZ Autres créances | 76 433.00 | | 76 433.00 | 76 433.00 |
CF Disponibilités | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 088.00 | 59 046.00 | 797 042.00 | 856 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 387.00 | 925 333.00 | 1 216 054.00 | 2 141 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 243 610.00 | | | 243 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
DL TOTAL (I) | 292 283.00 | | | 292 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 199.00 | | | 238 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 457.00 | | | 112 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 673.00 | | | 232 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 430.00 | | | 266 430.00 |
EA Autres dettes | 74 012.00 | | | 74 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 771.00 | | | 923 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 054.00 | | | 1 216 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 803.00 | | | 723 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 131.00 | | | 95 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 373.00 | | 95 725.00 | 1 190 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 285 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 974 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 718.00 | | | 297 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 248.00 | | 95 725.00 | 879 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 115.00 | 3 857.00 | 16 926.00 | 72 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 115.00 | 3 857.00 | 16 926.00 | 72 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 115.00 | 3 857.00 | 16 926.00 | 72 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 457.00 | | 112 457.00 | 112 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 673.00 | 232 673.00 | | 232 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 012.00 | 74 012.00 | | 74 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 405.00 | 852 998.00 | 13 407.00 | 866 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 771.00 | 723 803.00 | 199 968.00 | 923 771.00 |