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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AH Fonds commercial | 296 181.00 | | 296 181.00 | 296 181.00 |
AP Constructions | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 392.00 | 221 574.00 | 6 819.00 | 228 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 758.00 | 644 571.00 | 66 187.00 | 710 758.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 298.00 | 905 705.00 | 382 593.00 | 1 288 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 620.00 | 58 129.00 | 614 491.00 | 672 620.00 |
BZ Autres créances | 111 579.00 | | 111 579.00 | 111 579.00 |
CF Disponibilités | 84 326.00 | | 84 326.00 | 84 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 177.00 | 58 129.00 | 812 049.00 | 870 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 476.00 | 963 834.00 | 1 194 642.00 | 2 158 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 248 283.00 | | | 248 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DL TOTAL (I) | 293 487.00 | | | 293 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 936.00 | | | 87 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 722.00 | | | 111 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 718.00 | | | 325 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 243.00 | | | 287 243.00 |
EA Autres dettes | 88 535.00 | | | 88 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 155.00 | | | 901 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 642.00 | | | 1 194 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 571.00 | | | 744 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | | | 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 046.00 | 9 911.00 | 10 828.00 | 59 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 046.00 | 9 911.00 | 10 828.00 | 59 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 046.00 | 9 911.00 | 10 828.00 | 59 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 722.00 | | 111 722.00 | 111 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 718.00 | 325 718.00 | | 325 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 535.00 | 88 535.00 | | 88 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 936.00 | 43 074.00 | 44 862.00 | 87 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 243.00 | 287 243.00 | | 287 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 258.00 | 7 858 511.00 | 13 407.00 | 799 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 155.00 | 744 571.00 | 156 584.00 | 901 155.00 |