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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AH Fonds commercial | 297 181.00 | 9 150.00 | 288 031.00 | 297 181.00 |
AP Constructions | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 392.00 | 229 208.00 | 33 184.00 | 262 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 694.00 | 684 040.00 | 165 654.00 | 849 694.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 235.00 | 961 958.00 | 500 276.00 | 1 462 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 925.00 | 64 481.00 | 626 444.00 | 690 925.00 |
BZ Autres créances | 93 045.00 | | 93 045.00 | 93 045.00 |
CF Disponibilités | 69 044.00 | | 69 044.00 | 69 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 082.00 | 64 481.00 | 789 601.00 | 854 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 317.00 | 1 026 439.00 | 1 289 877.00 | 2 316 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 249 487.00 | | | 249 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 817.00 | | | 40 817.00 |
DL TOTAL (I) | 334 304.00 | | | 334 304.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 166.00 | | | 103 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 352.00 | | | 117 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 795.00 | | | 279 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 623.00 | | | 332 623.00 |
EA Autres dettes | 62 637.00 | | | 62 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 573.00 | | | 895 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 877.00 | | | 1 289 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 972.00 | | | 724 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | | | 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 58 129.00 | 18 805.00 | 12 453.00 | 58 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 129.00 | 18 805.00 | 12 453.00 | 58 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 352.00 | | 117 352.00 | 117 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 795.00 | 279 795.00 | | 279 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 637.00 | 62 637.00 | | 62 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 166.00 | 49 917.00 | 53 249.00 | 103 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 623.00 | 332 623.00 | | 332 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 445.00 | 785 038.00 | 13 407.00 | 798 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 573.00 | 724 972.00 | 170 601.00 | 895 573.00 |