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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AH Fonds commercial | 297 181.00 | 9 150.00 | 288 031.00 | 297 181.00 |
AP Constructions | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 354.00 | 246 529.00 | 35 825.00 | 282 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 961.00 | 747 957.00 | 197 004.00 | 944 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 856.00 | 1 043 197.00 | 546 659.00 | 1 589 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 172.00 | 193 652.00 | 300 520.00 | 494 172.00 |
BZ Autres créances | 66 548.00 | | 66 548.00 | 66 548.00 |
CF Disponibilités | 356 843.00 | | 356 843.00 | 356 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 516.00 | 193 652.00 | 724 864.00 | 918 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 372.00 | 1 236 849.00 | 1 271 523.00 | 2 508 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 290 304.00 | | | 290 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 962.00 | | | 48 962.00 |
DL TOTAL (I) | 383 266.00 | | | 383 266.00 |
DP Provisions pour risques | 95 360.00 | | | 95 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 360.00 | | | 103 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 778.00 | | | 223 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 637.00 | | | 112 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 782.00 | | | 114 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 355.00 | | | 311 355.00 |
EA Autres dettes | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 897.00 | | | 784 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 523.00 | | | 1 271 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 427.00 | | | 637 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 958.00 | 81 238.00 | | 961 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 271.00 | 81 238.00 | | 951 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 43 360.00 | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 481.00 | 134 788.00 | 5 617.00 | 64 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 481.00 | 134 788.00 | 5 617.00 | 64 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 637.00 | 112 637.00 | | 112 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 782.00 | 114 782.00 | | 114 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 355.00 | 311 355.00 | | 311 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 778.00 | 76 308.00 | 146 494.00 | 223 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561 673.00 | 561 673.00 | | 561 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 973.00 | 561 673.00 | 8 300.00 | 569 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 897.00 | 637 427.00 | 146 494.00 | 784 897.00 |