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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AH Fonds commercial | 288 031.00 | | 288 031.00 | 288 031.00 |
AP Constructions | 25 043.00 | 19 910.00 | 5 133.00 | 25 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 916.00 | 209 040.00 | 129 877.00 | 338 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 484.00 | 866 083.00 | 259 401.00 | 1 125 484.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 311.00 | 1 096 569.00 | 690 742.00 | 1 787 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 155.00 | 146 209.00 | 411 946.00 | 558 155.00 |
BZ Autres créances | 40 494.00 | | 40 494.00 | 40 494.00 |
CF Disponibilités | 300 253.00 | | 300 253.00 | 300 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 902.00 | 146 209.00 | 767 693.00 | 913 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 213.00 | 1 242 778.00 | 1 458 435.00 | 2 701 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 350 814.00 | | | 350 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
DK Provisions réglementées | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
DL TOTAL (I) | 411 729.00 | | | 411 729.00 |
DP Provisions pour risques | 148 869.00 | | | 148 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 869.00 | | | 156 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 416.00 | | | 299 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 926.00 | | | 96 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 506.00 | | | 160 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 489.00 | | | 274 489.00 |
EA Autres dettes | 58 501.00 | | | 58 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 837.00 | | | 889 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 435.00 | | | 1 458 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 837.00 | | | 689 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | | | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 524.00 | 152 046.00 | | 944 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 987.00 | 152 046.00 | | 942 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 193 652.00 | | | 193 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 652.00 | | | 193 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 652.00 | | | 193 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 926.00 | 96 926.00 | | 96 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 506.00 | 160 506.00 | | 160 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 489.00 | 274 489.00 | | 274 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 501.00 | 58 501.00 | | 58 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 416.00 | 99 416.00 | 200 000.00 | 299 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613 649.00 | 613 649.00 | | 613 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 949.00 | 613 649.00 | 8 300.00 | 621 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 837.00 | 689 837.00 | 200 000.00 | 889 837.00 |