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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AH Fonds commercial | 288 031.00 | | 288 031.00 | 288 031.00 |
AP Constructions | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 223.00 | 153 940.00 | 162 283.00 | 316 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 918.00 | 769 604.00 | 161 314.00 | 930 918.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 451.00 | 944 524.00 | 619 928.00 | 1 564 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 653.00 | 193 652.00 | 400 000.00 | 593 653.00 |
BZ Autres créances | 49 459.00 | | 49 459.00 | 49 459.00 |
CF Disponibilités | 351 452.00 | | 351 452.00 | 351 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 564.00 | 193 652.00 | 800 912.00 | 994 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 015.00 | 1 138 176.00 | 1 420 839.00 | 2 559 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 339 266.00 | | | 339 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
DK Provisions réglementées | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
DL TOTAL (I) | 400 941.00 | | | 400 941.00 |
DP Provisions pour risques | 98 869.00 | | | 98 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 869.00 | | | 106 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 286.00 | | | 175 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 728.00 | | | 128 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 752.00 | | | 147 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 925.00 | | | 398 925.00 |
EA Autres dettes | 62 337.00 | | | 62 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 029.00 | | | 913 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 839.00 | | | 1 420 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 598.00 | | | 820 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | | | 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 856.00 | | 222 505.00 | 1 589 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 909.00 | 1 564 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 150.00 | 289 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 759.00 | 1 266 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 718.00 | | | 298 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 838.00 | | 222 505.00 | 1 282 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 197.00 | 131 736.00 | 230 409.00 | 1 043 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 687.00 | | 9 150.00 | 10 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 510.00 | 131 736.00 | 221 259.00 | 1 032 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 127.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 360.00 | 28 869.00 | 25 360.00 | 103 360.00 |
6T Sur comptes clients | 193 652.00 | | | 193 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 652.00 | | | 193 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 012.00 | 34 996.00 | 25 360.00 | 297 012.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 996.00 | 25 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 752.00 | 147 752.00 | | 147 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 020.00 | 159 020.00 | | 159 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 677.00 | 74 677.00 | | 74 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 337.00 | 62 337.00 | | 62 337.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 362 096.00 | 362 096.00 | | 362 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 556.00 | 231 556.00 | | 231 556.00 |
VB T. V. A. | 39 365.00 | 39 365.00 | | 39 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 662.00 | 82 231.00 | 92 431.00 | 174 662.00 |
VI Groupe et associés | 128 728.00 | 128 728.00 | | 128 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 573.00 | | | 78 573.00 |
VP Divers | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 412.00 | 643 112.00 | 8 300.00 | 651 412.00 |
VW T.V.A. | 145 238.00 | 145 238.00 | | 145 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 029.00 | 820 598.00 | 92 431.00 | 913 029.00 |