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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 741.00 | 104 741.00 | | 104 741.00 |
AH Fonds commercial | 204 148.00 | | 204 148.00 | 204 148.00 |
AP Constructions | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 533.00 | 18 722.00 | 4 811.00 | 23 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 745.00 | 164 656.00 | 84 089.00 | 248 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 252.00 | 90 252.00 | 150 000.00 | 240 252.00 |
BF Prêts | 66 437.00 | | 66 437.00 | 66 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 750.00 | 458 433.00 | 541 316.00 | 999 750.00 |
BT Marchandises | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 941 997.00 | 28 827.00 | 1 913 170.00 | 1 941 997.00 |
BZ Autres créances | 99 978.00 | | 99 978.00 | 99 978.00 |
CF Disponibilités | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 523.00 | | 40 523.00 | 40 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 871.00 | 28 827.00 | 2 068 044.00 | 2 096 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 621.00 | 487 260.00 | 2 609 361.00 | 3 096 621.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 73 218.00 | 73 218.00 | | 73 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 139 165.00 | 139 165.00 | | 139 165.00 |
DH Report à nouveau | 558 609.00 | 526 365.00 | | 558 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 419.00 | 32 244.00 | | -28 419.00 |
DL TOTAL (I) | 798 615.00 | 827 034.00 | | 798 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 154.00 | 309 478.00 | | 523 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 167.00 | 38 326.00 | | 21 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 760.00 | 542 214.00 | | 477 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 055.00 | 350 427.00 | | 364 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 222.00 | 345 319.00 | | 351 222.00 |
EA Autres dettes | 54 721.00 | 37 985.00 | | 54 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 667.00 | 10 150.00 | | 18 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 746.00 | 1 633 900.00 | | 1 810 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 361.00 | 2 460 934.00 | | 2 609 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
FG Production vendue services | 3 912 837.00 | | 3 912 837.00 | 3 912 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 921 467.00 | | 3 921 467.00 | 3 921 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 965 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 812.00 | |
GE Autres charges | | | 17 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 967 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 638.00 | 2 372.00 | | 73 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 638.00 | 2 372.00 | | 73 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 643.00 | 1 016.00 | | 2 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 643.00 | 1 016.00 | | 2 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 995.00 | 1 356.00 | | 70 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 039 555.00 | 3 745 018.00 | | 4 039 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 067 974.00 | 3 712 774.00 | | 4 067 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 419.00 | 32 244.00 | | -28 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 015.00 | 25 811.00 | | 3 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 015.00 | 25 811.00 | | 3 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 015.00 | 25 811.00 | | 3 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 055.00 | 364 055.00 | | 364 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 721.00 | 54 721.00 | | 54 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 766.00 | 2 082 499.00 | 98 268.00 | 2 180 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 986.00 | 809 832.00 | 400 883.00 | 1 332 986.00 |