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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 741.00 | 105 875.00 | 43 866.00 | 149 741.00 |
AH Fonds commercial | 204 148.00 | | 204 148.00 | 204 148.00 |
AP Constructions | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 533.00 | 22 595.00 | 938.00 | 23 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 171.00 | 222 787.00 | 109 383.00 | 332 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 252.00 | 240 252.00 | | 240 252.00 |
BF Prêts | 66 437.00 | | 66 437.00 | 66 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 455.00 | | 38 455.00 | 38 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 800.00 | 671 573.00 | 463 227.00 | 1 134 800.00 |
BT Marchandises | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 504 485.00 | 67 989.00 | 2 436 495.00 | 2 504 485.00 |
BZ Autres créances | 247 555.00 | 88 485.00 | 159 069.00 | 247 555.00 |
CF Disponibilités | 77 087.00 | | 77 087.00 | 77 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 489.00 | 156 474.00 | 2 693 015.00 | 2 849 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 984 289.00 | 828 047.00 | 3 156 242.00 | 3 984 289.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 73 218.00 | 73 218.00 | | 73 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 73 000.00 | | 149 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 260.00 | 42 060.00 | | 67 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 139 165.00 | 139 165.00 | | 139 165.00 |
DH Report à nouveau | 242 563.00 | 530 190.00 | | 242 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 423.00 | -287 627.00 | | 43 423.00 |
DL TOTAL (I) | 655 611.00 | 510 988.00 | | 655 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 151.00 | 682 822.00 | | 502 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 101.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 088 068.00 | 771 065.00 | | 1 088 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 004.00 | 304 242.00 | | 328 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 701.00 | 503 499.00 | | 528 701.00 |
EA Autres dettes | 37 979.00 | 23 671.00 | | 37 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 728.00 | 9 619.00 | | 15 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 631.00 | 2 357 019.00 | | 2 500 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 242.00 | 2 868 007.00 | | 3 156 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156 474.00 | | | 156 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 474.00 | | | 156 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 474.00 | | | 156 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 004.00 | 328 004.00 | | 328 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 979.00 | 37 979.00 | | 37 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 892.00 | | 104 892.00 | 104 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 151.00 | 423 099.00 | 79 052.00 | 502 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528 701.00 | 528 701.00 | | 528 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 876 232.00 | 2 771 340.00 | 104 892.00 | 2 876 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 563.00 | 1 333 511.00 | 79 052.00 | 1 412 563.00 |