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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 741.00 | 113 904.00 | 105 837.00 | 219 741.00 |
AH Fonds commercial | 204 148.00 | | 204 148.00 | 204 148.00 |
AN Terrains | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 448 845.00 | 13 908.00 | 434 937.00 | 448 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 533.00 | 23 151.00 | 382.00 | 23 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 852.00 | 249 453.00 | 96 399.00 | 345 852.00 |
BF Prêts | 66 437.00 | | 66 437.00 | 66 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 753.00 | | 28 753.00 | 28 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 308.00 | 400 416.00 | 1 014 892.00 | 1 415 308.00 |
BT Marchandises | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 834 310.00 | 3 015.00 | 2 831 295.00 | 2 834 310.00 |
BZ Autres créances | 47 077.00 | | 47 077.00 | 47 077.00 |
CF Disponibilités | 70 332.00 | | 70 332.00 | 70 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 335.00 | | 54 335.00 | 54 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 963.00 | 3 015.00 | 3 003 948.00 | 3 006 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 272.00 | 403 431.00 | 4 018 840.00 | 4 422 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 260.00 | 67 260.00 | | 67 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 139 165.00 | 139 165.00 | | 139 165.00 |
DH Report à nouveau | 285 986.00 | 242 563.00 | | 285 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 925.00 | 43 425.00 | | 1 925.00 |
DL TOTAL (I) | 657 536.00 | 655 613.00 | | 657 536.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 583 530.00 | 125 917.00 | | 583 530.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 431 992.00 | 376 233.00 | | 431 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 458 498.00 | 1 088 068.00 | | 1 458 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 371.00 | 314 630.00 | | 383 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 864.00 | 528 702.00 | | 437 864.00 |
EA Autres dettes | 49 773.00 | 29 581.00 | | 49 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 276.00 | 15 728.00 | | 16 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 361 305.00 | 2 478 859.00 | | 3 361 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 840.00 | 3 134 472.00 | | 4 018 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
FG Production vendue services | 4 341 966.00 | | 4 341 966.00 | 4 341 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 349 586.00 | | 4 349 586.00 | 4 349 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 440 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 942 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 134.00 | |
GE Autres charges | | | 95 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 447 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 240 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 485.00 | | | 88 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 535.00 | | | 117 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 165.00 | 2 694.00 | | 4 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 252.00 | | | 240 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 418.00 | 2 694.00 | | 244 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 882.00 | -2 694.00 | | -126 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 798 001.00 | 4 376 718.00 | | 4 798 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 796 076.00 | 4 333 293.00 | | 4 796 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 925.00 | 43 425.00 | | 1 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 839.00 | 6 150.00 | | 8 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 320.00 | 52 134.00 | 83 038.00 | 431 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 093.00 | 8 029.00 | 73 218.00 | 179 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 227.00 | 44 105.00 | 9 820.00 | 252 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156 474.00 | | 153 459.00 | 156 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 474.00 | | 153 459.00 | 156 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 474.00 | | 153 459.00 | 156 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 371.00 | 383 371.00 | | 383 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 864.00 | 437 864.00 | | 437 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 773.00 | 49 773.00 | | 49 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 190.00 | | 95 190.00 | 95 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015 522.00 | 505 998.00 | 164 669.00 | 1 015 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935 722.00 | 2 935 722.00 | | 2 935 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 030 912.00 | 2 935 722.00 | 95 190.00 | 3 030 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 806.00 | 1 393 282.00 | 164 669.00 | 1 902 806.00 |