| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 741.00 | 136 904.00 | 82 837.00 | 219 741.00 |
AH Fonds commercial | 204 148.00 | | 204 148.00 | 204 148.00 |
AN Terrains | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 448 845.00 | 43 372.00 | 405 473.00 | 448 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 372.00 | 303 668.00 | 95 703.00 | 399 372.00 |
BF Prêts | 80 893.00 | | 80 893.00 | 80 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 063.00 | | 67 063.00 | 67 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 595.00 | 507 478.00 | 1 014 118.00 | 1 521 595.00 |
BT Marchandises | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 153 628.00 | | 4 153 628.00 | 4 153 628.00 |
BZ Autres créances | 279 130.00 | | 279 130.00 | 279 130.00 |
CF Disponibilités | 949 087.00 | | 949 087.00 | 949 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 728.00 | | 59 728.00 | 59 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 442 846.00 | | 5 442 846.00 | 5 442 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 964 441.00 | 507 478.00 | 6 456 964.00 | 6 964 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 260.00 | 67 260.00 | | 67 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 200.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 342 766.00 | 141 090.00 | | 342 766.00 |
DH Report à nouveau | 285 986.00 | 285 986.00 | | 285 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 909.00 | 202 376.00 | | 314 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 821.00 | 859 912.00 | | 1 174 821.00 |
DP Provisions pour risques | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 449.00 | 1 019 341.00 | | 721 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 284 557.00 | 1 537 709.00 | | 2 284 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 279.00 | 974 494.00 | | 1 290 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 688.00 | 708 477.00 | | 820 688.00 |
EA Autres dettes | 102 674.00 | 168 044.00 | | 102 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 160.00 | 10 030.00 | | 15 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 250 255.00 | 4 433 544.00 | | 5 250 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 456 964.00 | 5 325 344.00 | | 6 456 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 622 849.00 | | | 4 622 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
FG Production vendue services | 7 024 280.00 | | 7 024 280.00 | 7 024 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 029 786.00 | | 7 029 786.00 | 7 029 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 056 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 223 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 327 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 613 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 462.00 | | | 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 421.00 | 12 211.00 | | 1 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 421.00 | 12 211.00 | | 1 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | 51 458.00 | | 1 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | 64 841.00 | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | -52 630.00 | | 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 908.00 | 29 998.00 | | 116 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 057 933.00 | 5 256 371.00 | | 7 057 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 743 024.00 | 5 053 995.00 | | 6 743 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 909.00 | 202 376.00 | | 314 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 031.00 | 9 093.00 | | 3 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 913.00 | | 21 416.00 | 1 511 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 734.00 | 1 521 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 734.00 | 949 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 889.00 | | | 423 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 344.00 | | 10 139.00 | 951 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 680.00 | | 11 277.00 | 136 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 250.00 | 64 961.00 | 11 734.00 | 454 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 404.00 | 11 500.00 | | 125 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 846.00 | 53 461.00 | 11 734.00 | 328 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 279.00 | 1 290 279.00 | | 1 290 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 112.00 | 392 112.00 | | 392 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 237.00 | 267 237.00 | | 267 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 516.00 | 88 516.00 | | 88 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 674.00 | 102 674.00 | | 102 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
UP Prêts | 80 893.00 | | 80 893.00 | 80 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 063.00 | | 67 063.00 | 67 063.00 |
UX Autres créances clients | 4 153 628.00 | 4 153 628.00 | | 4 153 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 449.00 | 94 043.00 | 350 700.00 | 721 449.00 |
VI Groupe et associés | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 760.00 | | | 92 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 823.00 | 72 823.00 | | 72 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 906.00 | 276 906.00 | | 276 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 728.00 | 59 728.00 | | 59 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 640 442.00 | 4 492 486.00 | 147 956.00 | 4 640 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 698.00 | 2 322 845.00 | 350 700.00 | 2 965 698.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 338 550.00 | | | 338 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
ST Autres comptes | 628 549.00 | | | 628 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 576 169.00 | | | 576 169.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
YT Sous‐traitance | 1 997 203.00 | | | 1 997 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 345 052.00 | | | 345 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 223 800.00 | | | 3 223 800.00 |