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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 741.00 | 125 404.00 | 94 337.00 | 219 741.00 |
AH Fonds commercial | 204 148.00 | | 204 148.00 | 204 148.00 |
AN Terrains | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 448 845.00 | 28 640.00 | 420 205.00 | 448 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 966.00 | 276 673.00 | 124 293.00 | 400 966.00 |
BF Prêts | 73 801.00 | | 73 801.00 | 73 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 878.00 | | 62 878.00 | 62 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 913.00 | 454 250.00 | 1 057 663.00 | 1 511 913.00 |
BT Marchandises | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 961 861.00 | | 3 961 861.00 | 3 961 861.00 |
BZ Autres créances | 155 711.00 | | 155 711.00 | 155 711.00 |
CF Disponibilités | 84 811.00 | | 84 811.00 | 84 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 918.00 | | 64 918.00 | 64 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 267 681.00 | | 4 267 681.00 | 4 267 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 779 594.00 | 454 250.00 | 5 325 344.00 | 5 779 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 260.00 | 67 260.00 | | 67 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 141 090.00 | 139 165.00 | | 141 090.00 |
DH Report à nouveau | 285 986.00 | 285 986.00 | | 285 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 376.00 | 1 925.00 | | 202 376.00 |
DL TOTAL (I) | 859 912.00 | 657 536.00 | | 859 912.00 |
DP Provisions pour risques | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 341.00 | 1 015 522.00 | | 1 019 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 537 709.00 | 1 458 498.00 | | 1 537 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 494.00 | 383 371.00 | | 974 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 477.00 | 437 864.00 | | 708 477.00 |
EA Autres dettes | 168 044.00 | 49 773.00 | | 168 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 030.00 | 16 276.00 | | 10 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 433 544.00 | 3 361 305.00 | | 4 433 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 325 344.00 | 4 018 840.00 | | 5 325 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
FG Production vendue services | 5 137 234.00 | | 5 137 234.00 | 5 137 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 145 849.00 | | 5 145 849.00 | 5 145 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 244 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 472 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 656 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 162.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 888.00 | |
GE Autres charges | | | 19 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 950 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 211.00 | 29 050.00 | | 12 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 88 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 211.00 | 117 535.00 | | 12 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 458.00 | 4 165.00 | | 51 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 382.00 | 240 252.00 | | 13 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 841.00 | 244 418.00 | | 64 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 630.00 | -126 882.00 | | -52 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 256 371.00 | 4 798 001.00 | | 5 256 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 053 995.00 | 4 796 076.00 | | 5 053 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 376.00 | 1 925.00 | | 202 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 093.00 | 8 839.00 | | 9 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 416.00 | 63 162.00 | 9 329.00 | 400 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 904.00 | 11 500.00 | | 113 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 512.00 | 51 662.00 | 9 329.00 | 286 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 494.00 | 974 494.00 | | 974 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 477.00 | 708 477.00 | | 708 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 044.00 | 168 044.00 | | 168 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 680.00 | | 136 680.00 | 136 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019 341.00 | 298 189.00 | 383 178.00 | 1 019 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 182 491.00 | 4 182 491.00 | | 4 182 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 319 170.00 | 4 182 491.00 | 136 680.00 | 4 319 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 895 834.00 | 2 159 234.00 | 383 178.00 | 2 895 834.00 |