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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 741.00 | 104 741.00 | | 104 741.00 |
AH Fonds commercial | 204 148.00 | | 204 148.00 | 204 148.00 |
AP Constructions | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 533.00 | 21 356.00 | 2 178.00 | 23 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 486.00 | 187 562.00 | 97 924.00 | 285 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 252.00 | 240 252.00 | | 240 252.00 |
BF Prêts | 66 437.00 | | 66 437.00 | 66 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 040.00 | | 36 040.00 | 36 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 701.00 | 633 974.00 | 406 727.00 | 1 040 701.00 |
BT Marchandises | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 153 563.00 | 67 989.00 | 2 085 574.00 | 2 153 563.00 |
BZ Autres créances | 251 667.00 | 88 485.00 | 163 182.00 | 251 667.00 |
CF Disponibilités | 156 334.00 | | 156 334.00 | 156 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 826.00 | | 54 826.00 | 54 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 754.00 | 156 474.00 | 2 461 280.00 | 2 617 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 455.00 | 790 448.00 | 2 868 007.00 | 3 658 455.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 73 218.00 | 73 218.00 | | 73 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 139 165.00 | 139 165.00 | | 139 165.00 |
DH Report à nouveau | 530 190.00 | 558 609.00 | | 530 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 627.00 | -28 419.00 | | -287 627.00 |
DL TOTAL (I) | 510 988.00 | 798 615.00 | | 510 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 822.00 | 523 154.00 | | 682 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 101.00 | 21 167.00 | | 62 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 771 065.00 | 477 760.00 | | 771 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 242.00 | 364 055.00 | | 304 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 499.00 | 351 222.00 | | 503 499.00 |
EA Autres dettes | 23 671.00 | 54 721.00 | | 23 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 619.00 | 18 667.00 | | 9 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 357 019.00 | 1 810 746.00 | | 2 357 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 007.00 | 2 609 361.00 | | 2 868 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380 359.00 | 366 566.00 | | 380 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 902 520.00 | 1 500 000.00 | | 902 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 252.00 | 150 000.00 | | 90 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 252.00 | 150 000.00 | | 90 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 101.00 | 62 101.00 | | 62 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 242.00 | 304 242.00 | | 304 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682 822.00 | 573 729.00 | 109 093.00 | 682 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503 499.00 | 503 499.00 | | 503 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 562 533.00 | 2 460 056.00 | 102 477.00 | 2 562 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 954.00 | 1 476 861.00 | 109 093.00 | 1 585 954.00 |