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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 165.00 | 455 473.00 | 63 692.00 | 519 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 348 163.00 | 1 789 030.00 | 559 133.00 | 2 348 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 675.00 | | 87 675.00 | 87 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 967 761.00 | 2 257 261.00 | 710 500.00 | 2 967 761.00 |
BT Marchandises | 1 033 910.00 | | 1 033 910.00 | 1 033 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 716.00 | 215.00 | 510 501.00 | 510 716.00 |
BZ Autres créances | 358 567.00 | | 358 567.00 | 358 567.00 |
CF Disponibilités | 302 352.00 | | 302 352.00 | 302 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 893.00 | 215.00 | 2 208 678.00 | 2 208 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 176 654.00 | 2 257 476.00 | 2 919 178.00 | 5 176 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 181.00 | 102 181.00 | | 102 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
DH Report à nouveau | -217 812.00 | 126 761.00 | | -217 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 729.00 | -344 574.00 | | -182 729.00 |
DL TOTAL (I) | -288 640.00 | -105 911.00 | | -288 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646.00 | 22 908.00 | | 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 979.00 | 15 604.00 | | 19 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 967 534.00 | 2 736 038.00 | | 2 967 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 838.00 | 214 761.00 | | 218 838.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | 1 350.00 | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 207 818.00 | 2 990 661.00 | | 3 207 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 178.00 | 2 884 750.00 | | 2 919 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 148 539.00 | 86 579.00 | 9 235 118.00 | 9 148 539.00 |
FG Production vendue services | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 154 940.00 | 86 579.00 | 9 241 518.00 | 9 154 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 246 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 244 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 2 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 428 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 577.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621.00 | | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | 577.00 | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801.00 | -577.00 | | -801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 246 382.00 | 8 772 689.00 | | 9 246 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 429 111.00 | 9 117 263.00 | | 9 429 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 729.00 | -344 574.00 | | -182 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 948.00 | 31 748.00 | | 18 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949 924.00 | | 80 820.00 | 2 949 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 981.00 | 2 967 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 981.00 | 2 867 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 849 490.00 | | 80 820.00 | 2 849 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 675.00 | | | 87 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 147.00 | 221 065.00 | 64 951.00 | 2 101 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088 388.00 | 221 065.00 | 64 951.00 | 2 088 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145.00 | 70.00 | | 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145.00 | 70.00 | | 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145.00 | 70.00 | | 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 967 534.00 | 2 967 534.00 | | 2 967 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 505.00 | 115 505.00 | | 115 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 927.00 | 70 927.00 | | 70 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 675.00 | | | 87 675.00 |
UX Autres créances clients | 510 480.00 | | | 510 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236.00 | | | 236.00 |
VB T. V. A. | 81 526.00 | | | 81 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VI Groupe et associés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 402.00 | | | 152 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 809.00 | | | 112 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 547.00 | 871 872.00 | 871 872.00 | 959 547.00 |
VW T.V.A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 207 818.00 | 3 207 818.00 | | 3 207 818.00 |