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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 180.00 | 402 126.00 | 18 054.00 | 420 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 588 116.00 | 1 491 660.00 | 96 457.00 | 1 588 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 090.00 | | 75 090.00 | 75 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 807.00 | 1 906 545.00 | 195 262.00 | 2 101 807.00 |
BT Marchandises | 830 340.00 | | 830 340.00 | 830 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 350.00 | 35 272.00 | 337 078.00 | 372 350.00 |
BZ Autres créances | 325 892.00 | | 325 892.00 | 325 892.00 |
CF Disponibilités | 70 837.00 | | 70 837.00 | 70 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 534.00 | 35 272.00 | 1 567 263.00 | 1 602 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 341.00 | 1 941 816.00 | 1 762 525.00 | 3 704 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 181.00 | 102 181.00 | | 102 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
DH Report à nouveau | -1 317 859.00 | -815 627.00 | | -1 317 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 096.00 | -502 231.00 | | -523 096.00 |
DL TOTAL (I) | -1 729 053.00 | -1 205 957.00 | | -1 729 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 733.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 362.00 | 20 108.00 | | 17 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 245 942.00 | 3 338 324.00 | | 3 245 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 273.00 | 210 598.00 | | 228 273.00 |
EA Autres dettes | | 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 491 578.00 | 3 570 024.00 | | 3 491 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 525.00 | 2 364 066.00 | | 1 762 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 093 434.00 | | 7 093 434.00 | 7 093 434.00 |
FG Production vendue services | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 097 179.00 | | 7 097 179.00 | 7 097 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 112 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 430 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 066.00 | |
GE Autres charges | | | 2 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 637 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -524 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 870.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 48 870.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 203.00 | -48 870.00 | | 1 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 114 897.00 | 8 075 094.00 | | 7 114 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 637 993.00 | 8 577 326.00 | | 7 637 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523 096.00 | -502 231.00 | | -523 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 864.00 | 16 885.00 | | 12 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 530.00 | | 39 736.00 | 2 062 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460.00 | 2 101 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460.00 | 2 013 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976 109.00 | | 38 309.00 | 1 976 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 662.00 | | 1 427.00 | 73 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 443.00 | 37 466.00 | 364.00 | 1 869 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856 684.00 | 37 466.00 | 364.00 | 1 856 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 205.00 | 7 066.00 | | 28 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 205.00 | 7 066.00 | | 28 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 205.00 | 7 066.00 | | 28 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 245 942.00 | 3 245 942.00 | | 3 245 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 968.00 | 102 968.00 | | 102 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 356.00 | 86 356.00 | | 86 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 090.00 | | 75 090.00 | 75 090.00 |
UX Autres créances clients | 334 778.00 | 334 778.00 | | 334 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
VB T. V. A. | 152 464.00 | 152 464.00 | | 152 464.00 |
VC Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VP Divers | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 230.00 | 159 230.00 | | 159 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 620.00 | 699 530.00 | 75 090.00 | 774 620.00 |
VW T.V.A. | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 491 578.00 | 3 491 578.00 | | 3 491 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |