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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 645.00 | 408 877.00 | 57 768.00 | 466 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 602 506.00 | 1 511 691.00 | 90 815.00 | 1 602 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 798.00 | | 77 798.00 | 77 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 371.00 | 1 933 327.00 | 232 043.00 | 2 165 371.00 |
BT Marchandises | 606 686.00 | | 606 686.00 | 606 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 336.00 | 32 618.00 | 263 718.00 | 296 336.00 |
BZ Autres créances | 219 208.00 | | 219 208.00 | 219 208.00 |
CF Disponibilités | 171 908.00 | | 171 908.00 | 171 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 544.00 | 32 618.00 | 1 263 926.00 | 1 296 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 914.00 | 1 965 945.00 | 1 495 969.00 | 3 461 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 181.00 | 102 181.00 | | 102 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
DH Report à nouveau | -1 840 955.00 | -1 317 859.00 | | -1 840 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 935.00 | -523 096.00 | | -11 935.00 |
DL TOTAL (I) | -1 740 989.00 | -1 729 053.00 | | -1 740 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662.00 | 575.00 | | 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 086.00 | 16 787.00 | | 18 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 039 750.00 | 3 245 942.00 | | 3 039 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 459.00 | 228 273.00 | | 178 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 236 957.00 | 3 491 578.00 | | 3 236 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 969.00 | 1 762 525.00 | | 1 495 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 705 239.00 | | 6 705 239.00 | 6 705 239.00 |
FG Production vendue services | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 713 670.00 | | 6 713 670.00 | 6 713 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 801 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 724 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 223 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 603.00 | |
GE Autres charges | | | 37 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 814 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 97.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 1 203.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 802 376.00 | 7 114 897.00 | | 6 802 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 814 311.00 | 7 637 993.00 | | 6 814 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 935.00 | -523 096.00 | | -11 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 110.00 | 12 864.00 | | 13 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 807.00 | 2 708.00 | 60 855.00 | 2 101 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 165 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 074 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 958.00 | | 60 855.00 | 2 013 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 090.00 | 2 708.00 | | 75 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 545.00 | 26 783.00 | | 1 906 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893 786.00 | 26 783.00 | | 1 893 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 272.00 | 32 603.00 | 35 257.00 | 35 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 272.00 | 32 603.00 | 35 257.00 | 35 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 272.00 | 32 603.00 | 35 257.00 | 35 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 603.00 | 35 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 039 750.00 | 3 039 750.00 | | 3 039 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 254.00 | 93 254.00 | | 93 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 880.00 | 58 880.00 | | 58 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 798.00 | | 77 798.00 | 77 798.00 |
UX Autres créances clients | 253 326.00 | 253 326.00 | | 253 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
VB T. V. A. | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
VC Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VP Divers | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 490.00 | 176 490.00 | | 176 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 748.00 | 517 949.00 | 77 798.00 | 595 748.00 |
VW T.V.A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 236 957.00 | 3 236 957.00 | | 3 236 957.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |