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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 605.00 | 394 992.00 | 12 613.00 | 407 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 562 841.00 | 1 461 692.00 | 101 149.00 | 1 562 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 662.00 | | 73 662.00 | 73 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 530.00 | 1 869 443.00 | 193 087.00 | 2 062 530.00 |
BT Marchandises | 903 819.00 | | 903 819.00 | 903 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 695 396.00 | 28 205.00 | 667 191.00 | 695 396.00 |
BZ Autres créances | 477 460.00 | | 477 460.00 | 477 460.00 |
CF Disponibilités | 121 845.00 | | 121 845.00 | 121 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 184.00 | 28 205.00 | 2 170 979.00 | 2 199 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 714.00 | 1 897 648.00 | 2 364 066.00 | 4 261 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 181.00 | 102 181.00 | | 102 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
DH Report à nouveau | -815 627.00 | -400 541.00 | | -815 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 231.00 | -415 086.00 | | -502 231.00 |
DL TOTAL (I) | -1 205 957.00 | -703 726.00 | | -1 205 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733.00 | 88.00 | | 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 108.00 | 18 612.00 | | 20 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 338 324.00 | 2 976 563.00 | | 3 338 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 598.00 | 244 422.00 | | 210 598.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 570 024.00 | 3 239 685.00 | | 3 570 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 066.00 | 2 535 959.00 | | 2 364 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 996 338.00 | 21 382.00 | 8 017 721.00 | 7 996 338.00 |
FG Production vendue services | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 002 580.00 | 21 382.00 | 8 023 963.00 | 8 002 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 073 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 384 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 528 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 870.00 | 903.00 | | 48 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 159 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 870.00 | 160 036.00 | | 48 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 870.00 | 89 964.00 | | -48 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 075 094.00 | 9 225 871.00 | | 8 075 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 577 326.00 | 9 640 956.00 | | 8 577 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -502 231.00 | -415 086.00 | | -502 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 885.00 | 12 035.00 | | 16 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 792.00 | | 22 738.00 | 2 039 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 062 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 976 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 601.00 | | 19 507.00 | 1 956 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 432.00 | | 3 230.00 | 70 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697 084.00 | 172 358.00 | | 1 697 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 326.00 | 172 358.00 | | 1 684 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43.00 | 28 205.00 | 43.00 | 43.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43.00 | 28 205.00 | 43.00 | 43.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43.00 | 28 205.00 | 43.00 | 43.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 205.00 | 43.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 338 324.00 | 3 338 324.00 | | 3 338 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 826.00 | 94 826.00 | | 94 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 886.00 | 65 886.00 | | 65 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 662.00 | | 73 662.00 | 73 662.00 |
UX Autres créances clients | 657 844.00 | 657 844.00 | | 657 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 552.00 | 37 552.00 | | 37 552.00 |
VB T. V. A. | 130 763.00 | 130 763.00 | | 130 763.00 |
VC Groupe et associés | 134 668.00 | 134 668.00 | | 134 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VI Groupe et associés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 690.00 | 68 690.00 | | 68 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 029.00 | 37 029.00 | | 37 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 675.00 | 142 675.00 | | 142 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 183.00 | 1 173 520.00 | 73 662.00 | 1 247 183.00 |
VW T.V.A. | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 570 024.00 | 3 570 024.00 | | 3 570 024.00 |