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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 605.00 | 372 158.00 | 35 447.00 | 407 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 548 996.00 | 1 312 168.00 | 236 828.00 | 1 548 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 432.00 | | 70 432.00 | 70 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 792.00 | 1 697 084.00 | 342 708.00 | 2 039 792.00 |
BT Marchandises | 932 187.00 | | 932 187.00 | 932 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 576.00 | 43.00 | 598 534.00 | 598 576.00 |
BZ Autres créances | 444 448.00 | | 444 448.00 | 444 448.00 |
CF Disponibilités | 215 634.00 | | 215 634.00 | 215 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 294.00 | 43.00 | 2 193 252.00 | 2 193 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 086.00 | 1 697 127.00 | 2 535 959.00 | 4 233 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 181.00 | 102 181.00 | | 102 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
DH Report à nouveau | -400 541.00 | -217 812.00 | | -400 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 086.00 | -182 729.00 | | -415 086.00 |
DL TOTAL (I) | -703 726.00 | -288 640.00 | | -703 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 646.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 612.00 | 19 979.00 | | 18 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976 563.00 | 2 967 534.00 | | 2 976 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 422.00 | 218 838.00 | | 244 422.00 |
EA Autres dettes | | 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 239 685.00 | 3 207 818.00 | | 3 239 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 959.00 | 2 919 178.00 | | 2 535 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 866 775.00 | 82 801.00 | 8 949 576.00 | 8 866 775.00 |
FG Production vendue services | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 873 164.00 | 82 801.00 | 8 955 965.00 | 8 873 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 975 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 189 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 9 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 480 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -504 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -505 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | 180.00 | | 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 133.00 | 621.00 | | 159 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 036.00 | 801.00 | | 160 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 964.00 | -801.00 | | 89 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 225 871.00 | 9 246 382.00 | | 9 225 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 640 956.00 | 9 429 111.00 | | 9 640 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 086.00 | -182 729.00 | | -415 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 035.00 | 18 948.00 | | 12 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 967 761.00 | | 3 851.00 | 2 967 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 398.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 398.00 | 70 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 931 820.00 | 2 039 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 913 422.00 | 1 956 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 867 328.00 | | 2 696.00 | 2 867 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 675.00 | | 1 155.00 | 87 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 257 261.00 | 194 111.00 | 754 288.00 | 2 257 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244 502.00 | 194 111.00 | 754 288.00 | 2 244 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215.00 | 9.00 | 181.00 | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215.00 | 9.00 | 181.00 | 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215.00 | 9.00 | 181.00 | 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9.00 | 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976 563.00 | 2 976 563.00 | | 2 976 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 538.00 | 123 538.00 | | 123 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 492.00 | 76 492.00 | | 76 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 432.00 | | 70 432.00 | 70 432.00 |
UX Autres créances clients | 598 531.00 | 598 531.00 | | 598 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 109 838.00 | 109 838.00 | | 109 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 406.00 | 199 406.00 | | 199 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 102.00 | 42 102.00 | | 42 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 488.00 | 125 488.00 | | 125 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 296.00 | 1 044 864.00 | 70 432.00 | 1 115 296.00 |
VW T.V.A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 685.00 | 3 239 685.00 | | 3 239 685.00 |