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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 320.00 | 423 630.00 | 46 690.00 | 470 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 610 606.00 | 1 531 587.00 | 79 020.00 | 1 610 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 865.00 | | 78 865.00 | 78 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 213.00 | 1 967 975.00 | 210 237.00 | 2 178 213.00 |
BT Marchandises | 832 856.00 | | 832 856.00 | 832 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 987.00 | 109 418.00 | 54 568.00 | 163 987.00 |
BZ Autres créances | 204 490.00 | | 204 490.00 | 204 490.00 |
CF Disponibilités | 227 913.00 | | 227 913.00 | 227 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 707.00 | 109 418.00 | 1 330 288.00 | 1 439 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 919.00 | 2 077 394.00 | 1 540 525.00 | 3 617 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 181.00 | 102 181.00 | | 102 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
DH Report à nouveau | -1 852 890.00 | -1 840 955.00 | | -1 852 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 548.00 | -11 935.00 | | 98 548.00 |
DL TOTAL (I) | -1 642 440.00 | -1 740 989.00 | | -1 642 440.00 |
DP Provisions pour risques | 152 900.00 | | | 152 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 900.00 | | | 152 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | 662.00 | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 287.00 | 18 086.00 | | 10 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 537.00 | 3 039 750.00 | | 2 828 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 098.00 | 178 459.00 | | 190 098.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 030 066.00 | 3 236 957.00 | | 3 030 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 525.00 | 1 495 969.00 | | 1 540 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 660 891.00 | | 7 660 891.00 | 7 660 891.00 |
FG Production vendue services | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 666 288.00 | | 7 666 288.00 | 7 666 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 723 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 725 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 700.00 | |
GE Autres charges | | | 56 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 623 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | 3.00 | | 1 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185.00 | 3.00 | | 1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 185.00 | -3.00 | | -1 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 723 326.00 | 6 802 376.00 | | 7 723 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 624 777.00 | 6 814 311.00 | | 7 624 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 548.00 | -11 935.00 | | 98 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 864.00 | 13 110.00 | | 12 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 371.00 | | 12 842.00 | 2 165 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 178 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 086 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074 813.00 | | 11 775.00 | 2 074 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 798.00 | | 1 067.00 | 77 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933 327.00 | 34 648.00 | | 1 933 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920 569.00 | 34 648.00 | | 1 920 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 153 700.00 | 800.00 | |
6T Sur comptes clients | 32 618.00 | 76 819.00 | 19.00 | 32 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 618.00 | 76 819.00 | 19.00 | 32 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 618.00 | 230 519.00 | 819.00 | 32 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 519.00 | 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 537.00 | 2 828 537.00 | | 2 828 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 459.00 | 89 459.00 | | 89 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 150.00 | 56 150.00 | | 56 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 865.00 | | 78 865.00 | 78 865.00 |
UX Autres créances clients | 104 460.00 | 104 460.00 | | 104 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 526.00 | 59 526.00 | | 59 526.00 |
VB T. V. A. | 52 092.00 | 52 092.00 | | 52 092.00 |
VC Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VP Divers | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 067.00 | 147 067.00 | | 147 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 002.00 | 371 137.00 | 78 865.00 | 450 002.00 |
VW T.V.A. | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030 066.00 | 3 030 066.00 | | 3 030 066.00 |