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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 812.00 | 43 812.00 | | 43 812.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 230.00 | 74 772.00 | 35 458.00 | 110 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 955.00 | 674 433.00 | 136 522.00 | 810 955.00 |
AX Avances et acomptes | 31 258.00 | | 31 258.00 | 31 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 546.00 | | 187 546.00 | 187 546.00 |
BF Prêts | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 077.00 | 1 250 364.00 | 393 713.00 | 1 644 077.00 |
BT Marchandises | 2 753 763.00 | 42 876.00 | 2 710 886.00 | 2 753 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 959.00 | | 30 959.00 | 30 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 420 706.00 | 539 075.00 | 2 881 631.00 | 3 420 706.00 |
BZ Autres créances | 2 594 381.00 | | 2 594 381.00 | 2 594 381.00 |
CF Disponibilités | 840 622.00 | | 840 622.00 | 840 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 646 215.00 | 581 951.00 | 9 064 263.00 | 9 646 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 290 292.00 | 1 832 316.00 | 9 457 976.00 | 11 290 292.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690 263.00 | | | 690 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 3 852 268.00 | | | 3 852 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016 140.00 | | | 1 016 140.00 |
DL TOTAL (I) | 5 894 059.00 | | | 5 894 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 277.00 | | | 427 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 834.00 | | | 2 118 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 678.00 | | | 787 678.00 |
EA Autres dettes | 230 130.00 | | | 230 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 563 917.00 | | | 3 563 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 457 976.00 | | | 9 457 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 563 917.00 | | | 3 563 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 353 025.00 | | 19 353 025.00 | 19 353 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 353 025.00 | | 19 353 025.00 | 19 353 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 568 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 551 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 198 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 876.00 | |
GE Autres charges | | | 902 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 119 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 448 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 516 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 468.00 | | | 42 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 717 120.00 | | | 717 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 766.00 | | | -6 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493 102.00 | | | 493 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 653 349.00 | | | 19 653 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 637 209.00 | | | 18 637 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016 140.00 | | | 1 016 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 494.00 | | | 100 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 689.00 | | 201 731.00 | 1 520 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 048.00 | | 190 474.00 | 47 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 048.00 | 31 294.00 | 1 644 077.00 | 47 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 294.00 | 952 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 159.00 | | | 501 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 272.00 | | 105 466.00 | 878 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 257.00 | | 96 265.00 | 141 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 797.00 | 56 216.00 | 14 649.00 | 1 208 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 517.00 | 1 642.00 | | 499 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 280.00 | 54 574.00 | 14 649.00 | 709 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 42 876.00 | | |
6T Sur comptes clients | 628 561.00 | | 89 486.00 | 628 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 374.00 | 42 876.00 | 111 299.00 | 650 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 374.00 | 42 876.00 | 111 299.00 | 650 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 876.00 | 89 486.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 834.00 | 2 118 834.00 | | 2 118 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 593.00 | 39 593.00 | | 39 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 473 763.00 | 473 763.00 | | 473 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 130.00 | 230 130.00 | | 230 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 546.00 | | | 187 546.00 |
UP Prêts | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 420 706.00 | | | 3 420 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VB T. V. A. | 51 214.00 | | | 51 214.00 |
VC Groupe et associés | 2 442 392.00 | | | 2 442 392.00 |
VI Groupe et associés | 427 277.00 | 427 277.00 | | 427 277.00 |
VP Divers | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 688.00 | 51 688.00 | | 51 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 776.00 | | | 80 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 210 345.00 | 6 020 871.00 | 189 474.00 | 6 210 345.00 |
VW T.V.A. | 43 950.00 | 43 950.00 | | 43 950.00 |
VX Obligations cautionnées | 158 526.00 | 158 526.00 | | 158 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 563 917.00 | 3 563 917.00 | | 3 563 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 728.00 | | | 61 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 307 364.00 | | | 307 364.00 |
ST Autres comptes | 1 609 744.00 | | | 1 609 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 379.00 | | | 250 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 135 973.00 | | | 135 973.00 |
YT Sous‐traitance | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 728.00 | | | 61 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 402 054.00 | | | 1 402 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 297 041.00 | | | 1 297 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 198 515.00 | | | 2 198 515.00 |