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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 402.00 | 69 735.00 | 5 667.00 | 75 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 696.00 | 381 936.00 | 200 760.00 | 582 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 895.00 | | 93 895.00 | 93 895.00 |
BF Prêts | 26 785.00 | | 26 785.00 | 26 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 658.00 | 489 551.00 | 331 107.00 | 820 658.00 |
BT Marchandises | 3 312 323.00 | | 3 312 323.00 | 3 312 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 480.00 | | 72 480.00 | 72 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 642 305.00 | 826 570.00 | 3 815 735.00 | 4 642 305.00 |
BZ Autres créances | 2 186 840.00 | | 2 186 840.00 | 2 186 840.00 |
CF Disponibilités | 1 932 923.00 | | 1 932 923.00 | 1 932 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 148 317.00 | 826 570.00 | 11 321 747.00 | 12 148 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 968 975.00 | 1 316 121.00 | 11 652 854.00 | 12 968 975.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690 263.00 | | | 690 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 6 208 425.00 | | | 6 208 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 265.00 | | | 931 265.00 |
DL TOTAL (I) | 8 165 341.00 | | | 8 165 341.00 |
DP Provisions pour risques | 740 767.00 | | | 740 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 740 767.00 | | | 740 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 629.00 | | | 2 281 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 596.00 | | | 255 596.00 |
EA Autres dettes | 198 235.00 | | | 198 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 746 747.00 | | | 2 746 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 652 855.00 | | | 11 652 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 746 747.00 | | | 2 746 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 114 824.00 | | 22 114 824.00 | 22 114 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 114 824.00 | | 22 114 824.00 | 22 114 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 227 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 458 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 318 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 740 767.00 | |
GE Autres charges | | | 949 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 895 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 331 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 356 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 327.00 | | | 98 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 824 688.00 | | | 824 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 486.00 | | | 49 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 486.00 | | | 49 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 300.00 | | | -47 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 861.00 | | | 377 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 257 933.00 | | | 22 257 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 326 668.00 | | | 21 326 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 265.00 | | | 931 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 510.00 | | | 48 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 012.00 | | 118 647.00 | 702 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 073.00 | | 75 025.00 | 583 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 059.00 | | 43 621.00 | 81 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 440.00 | 83 111.00 | | 406 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 783.00 | 97.00 | | 37 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 657.00 | 83 014.00 | | 368 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 740 767.00 | | |
6T Sur comptes clients | 820 801.00 | 5 769.00 | | 820 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820 801.00 | 5 769.00 | | 820 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820 801.00 | 746 536.00 | | 820 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 746 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 629.00 | 2 281 629.00 | | 2 281 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 865.00 | 49 865.00 | | 49 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 235.00 | 198 235.00 | | 198 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 895.00 | | 93 895.00 | 93 895.00 |
UP Prêts | 26 785.00 | | 26 785.00 | 26 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 642 305.00 | 4 642 305.00 | | 4 642 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VB T. V. A. | 73 435.00 | 73 435.00 | | 73 435.00 |
VC Groupe et associés | 1 910 287.00 | 1 910 287.00 | | 1 910 287.00 |
VI Groupe et associés | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 123.00 | 120 123.00 | | 120 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 237.00 | 48 237.00 | | 48 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 580.00 | 80 580.00 | | 80 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 954 272.00 | 6 830 592.00 | 123 680.00 | 6 954 272.00 |
VW T.V.A. | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
VX Obligations cautionnées | 112 326.00 | 112 326.00 | | 112 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 747.00 | 2 746 747.00 | | 2 746 747.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |