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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 424.00 | 57 742.00 | 13 682.00 | 71 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 457.00 | 229 532.00 | 223 925.00 | 453 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BF Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 005.00 | 321 654.00 | 248 351.00 | 570 005.00 |
BT Marchandises | 3 126 417.00 | | 3 126 417.00 | 3 126 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 396.00 | | 56 396.00 | 56 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 256 823.00 | 693 039.00 | 3 563 785.00 | 4 256 823.00 |
BZ Autres créances | 3 324 967.00 | | 3 324 967.00 | 3 324 967.00 |
CF Disponibilités | 1 859 118.00 | | 1 859 118.00 | 1 859 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 625 118.00 | 693 039.00 | 11 932 079.00 | 12 625 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 195 123.00 | 1 014 693.00 | 12 180 430.00 | 13 195 123.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690 263.00 | | | 690 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 6 047 078.00 | | | 6 047 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278 339.00 | | | 1 278 339.00 |
DL TOTAL (I) | 8 351 068.00 | | | 8 351 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 909 443.00 | | | 2 909 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 747.00 | | | 624 747.00 |
EA Autres dettes | 295 005.00 | | | 295 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 829 362.00 | | | 3 829 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 180 430.00 | | | 12 180 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 829 362.00 | | | 3 829 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 409 583.00 | | 22 409 583.00 | 22 409 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 409 583.00 | | 22 409 583.00 | 22 409 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 552 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 715 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 587 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 070.00 | |
GE Autres charges | | | 930 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 768 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 784 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 836 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 378.00 | | | 88 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 824 688.00 | | | 824 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 451.00 | | | 68 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 451.00 | | | 83 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 036.00 | | | 58 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 616 528.00 | | | 616 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 689 949.00 | | | 22 689 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 411 610.00 | | | 21 411 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 278 339.00 | | | 1 278 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 845.00 | | | 62 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 875.00 | | 80 407.00 | 641 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 148 073.00 | | 10 744.00 | 148 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 073.00 | 4 203.00 | 570 005.00 | 148 073.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 203.00 | 524 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 677.00 | | 80 407.00 | 448 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 818.00 | | | 158 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 183.00 | 73 626.00 | 3 155.00 | 251 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 803.00 | 73 626.00 | 3 155.00 | 216 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
6T Sur comptes clients | 684 969.00 | 8 070.00 | | 684 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 699 899.00 | 8 070.00 | 14 930.00 | 699 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699 899.00 | 8 070.00 | 14 930.00 | 699 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 070.00 | 14 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 909 443.00 | 2 909 443.00 | | 2 909 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358 762.00 | 358 762.00 | | 358 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 005.00 | 295 005.00 | | 295 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
UP Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 256 823.00 | 4 256 823.00 | | 4 256 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VB T. V. A. | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VC Groupe et associés | 3 213 800.00 | 3 213 800.00 | | 3 213 800.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 839.00 | 97 839.00 | | 97 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 592 931.00 | 7 583 187.00 | 9 744.00 | 7 592 931.00 |
VW T.V.A. | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
VX Obligations cautionnées | 155 623.00 | 155 623.00 | | 155 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 829 362.00 | 3 829 362.00 | | 3 829 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 956.00 | | | 78 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 410 035.00 | | | 410 035.00 |
ST Autres comptes | 1 863 121.00 | | | 1 863 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 398.00 | | | 258 398.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 626.00 | | | 94 626.00 |
YT Sous‐traitance | 56 355.00 | | | 56 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 956.00 | | | 78 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 535 030.00 | | | 1 535 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 175 151.00 | | | 1 175 151.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 587 910.00 | | | 2 587 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |