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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 224.00 | 49 001.00 | 20 223.00 | 69 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 452.00 | 167 802.00 | 211 650.00 | 379 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 578.00 | | 145 578.00 | 145 578.00 |
BF Prêts | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 875.00 | 251 183.00 | 390 691.00 | 641 875.00 |
BT Marchandises | 3 057 969.00 | 14 930.00 | 3 043 039.00 | 3 057 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 687.00 | | 157 687.00 | 157 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 965 601.00 | 684 969.00 | 3 280 633.00 | 3 965 601.00 |
BZ Autres créances | 4 159 908.00 | | 4 159 908.00 | 4 159 908.00 |
CF Disponibilités | 1 190 549.00 | | 1 190 549.00 | 1 190 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 532 851.00 | 699 899.00 | 11 832 953.00 | 12 532 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 174 726.00 | 951 082.00 | 12 223 644.00 | 13 174 726.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690 263.00 | | | 690 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 5 378 089.00 | | | 5 378 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 989.00 | | | 1 018 989.00 |
DL TOTAL (I) | 7 422 729.00 | | | 7 422 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 761.00 | | | 424 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 438 850.00 | | | 3 438 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 544.00 | | | 739 544.00 |
EA Autres dettes | 197 760.00 | | | 197 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 800 915.00 | | | 4 800 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 223 644.00 | | | 12 223 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 800 915.00 | | | 4 800 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 213 453.00 | | 21 213 453.00 | 21 213 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 213 453.00 | | 21 213 453.00 | 21 213 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 280 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 338 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 297 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 656 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 070.00 | |
GE Autres charges | | | 948 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 830 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 449 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 506 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 531.00 | | | 36 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 824 688.00 | | | 824 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 668.00 | | | 494 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 368 949.00 | | | 21 368 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 349 960.00 | | | 20 349 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 989.00 | | | 1 018 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 399.00 | | | 53 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 650.00 | | 159 429.00 | 491 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 204.00 | 641 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 204.00 | 448 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 675.00 | | 146 206.00 | 311 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 594.00 | | 13 223.00 | 145 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 898.00 | 57 847.00 | 5 562.00 | 198 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 518.00 | 57 847.00 | 5 562.00 | 164 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 257.00 | | 14 327.00 | 29 257.00 |
6T Sur comptes clients | 613 899.00 | 71 070.00 | | 613 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643 156.00 | 71 070.00 | 14 327.00 | 643 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 156.00 | 71 070.00 | 14 327.00 | 643 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 070.00 | 14 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 438 850.00 | 3 438 850.00 | | 3 438 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347 773.00 | 347 773.00 | | 347 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 760.00 | 197 760.00 | | 197 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 578.00 | | 145 578.00 | 145 578.00 |
UP Prêts | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 965 601.00 | 3 965 601.00 | | 3 965 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
VC Groupe et associés | 3 983 902.00 | 3 983 902.00 | | 3 983 902.00 |
VI Groupe et associés | 424 761.00 | 424 761.00 | | 424 761.00 |
VP Divers | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 801.00 | 135 801.00 | | 135 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 284 465.00 | 8 126 647.00 | 157 818.00 | 8 284 465.00 |
VX Obligations cautionnées | 326 423.00 | 326 423.00 | | 326 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 800 915.00 | 4 800 915.00 | | 4 800 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 786.00 | | | 63 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 359 539.00 | | | 359 539.00 |
ST Autres comptes | 2 007 552.00 | | | 2 007 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 008.00 | | | 252 008.00 |
YT Sous‐traitance | 37 767.00 | | | 37 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 442 768.00 | | | 1 442 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 221 789.00 | | | 1 221 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 656 867.00 | | | 2 656 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |