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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 880.00 | 37 783.00 | 97.00 | 37 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 063.00 | 65 269.00 | 7 794.00 | 73 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 009.00 | 303 388.00 | 206 621.00 | 510 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 964.00 | | 50 964.00 | 50 964.00 |
BF Prêts | 26 095.00 | | 26 095.00 | 26 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 012.00 | 406 440.00 | 295 571.00 | 702 012.00 |
BT Marchandises | 3 083 853.00 | | 3 083 853.00 | 3 083 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 198.00 | | 86 198.00 | 86 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 716 537.00 | 820 801.00 | 3 895 736.00 | 4 716 537.00 |
BZ Autres créances | 2 301 198.00 | | 2 301 198.00 | 2 301 198.00 |
CF Disponibilités | 2 217 350.00 | | 2 217 350.00 | 2 217 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 406 507.00 | 820 801.00 | 11 585 707.00 | 12 406 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 108 519.00 | 1 227 241.00 | 11 881 278.00 | 13 108 519.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690 263.00 | | | 690 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 6 125 417.00 | | | 6 125 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 008.00 | | | 983 008.00 |
DL TOTAL (I) | 8 134 076.00 | | | 8 134 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 160 098.00 | | | 3 160 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 867.00 | | | 386 867.00 |
EA Autres dettes | 172 400.00 | | | 172 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 747 202.00 | | | 3 747 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 881 278.00 | | | 11 881 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 747 202.00 | | | 3 747 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 024 323.00 | | 21 024 323.00 | 21 024 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 024 323.00 | | 21 024 323.00 | 21 024 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 163 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 745 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 762.00 | |
GE Autres charges | | | 931 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 762 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 401 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 434 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 092.00 | | | 113 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 824 688.00 | | | 824 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 069.00 | | | 28 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 069.00 | | | 28 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 797.00 | | | -21 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429 917.00 | | | 429 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 204 946.00 | | | 21 204 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 221 939.00 | | | 20 221 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 008.00 | | | 983 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 941.00 | | | 56 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 005.00 | | 132 006.00 | 570 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 380.00 | | 3 500.00 | 34 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 881.00 | | 58 192.00 | 524 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 744.00 | | 70 315.00 | 10 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 654.00 | 84 786.00 | | 321 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 380.00 | 3 403.00 | | 34 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 274.00 | 81 383.00 | | 287 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 693 039.00 | 127 762.00 | | 693 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693 039.00 | 127 762.00 | | 693 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 039.00 | 127 762.00 | | 693 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 160 098.00 | 3 160 098.00 | | 3 160 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 556.00 | 52 556.00 | | 52 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 400.00 | 172 400.00 | | 172 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 964.00 | | 50 964.00 | 50 964.00 |
UP Prêts | 26 095.00 | | 26 095.00 | 26 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 716 537.00 | 4 716 537.00 | | 4 716 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VB T. V. A. | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
VC Groupe et associés | 1 980 852.00 | 1 980 852.00 | | 1 980 852.00 |
VI Groupe et associés | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 942.00 | 170 942.00 | | 170 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 547.00 | 64 547.00 | | 64 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 792.00 | 111 792.00 | | 111 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 099 165.00 | 7 019 106.00 | 80 059.00 | 7 099 165.00 |
VW T.V.A. | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
VX Obligations cautionnées | 230 027.00 | 230 027.00 | | 230 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 747 202.00 | 3 747 202.00 | | 3 747 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 193.00 | | | 61 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 366 027.00 | | | 366 027.00 |
ST Autres comptes | 1 604 070.00 | | | 1 604 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 307.00 | | | 261 307.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 165.00 | | | 43 165.00 |
YT Sous‐traitance | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 392 971.00 | | | 1 392 971.00 |
ZE Dividendes | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 270 821.00 | | | 2 270 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |