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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 752.00 | 40 832.00 | 23 920.00 | 64 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 923.00 | 123 686.00 | 123 237.00 | 246 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 781.00 | | 132 781.00 | 132 781.00 |
BF Prêts | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 650.00 | 198 898.00 | 292 751.00 | 491 650.00 |
BT Marchandises | 3 355 932.00 | 29 257.00 | 3 326 675.00 | 3 355 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 381.00 | | 155 381.00 | 155 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 932 362.00 | 613 899.00 | 3 318 463.00 | 3 932 362.00 |
BZ Autres créances | 3 300 396.00 | | 3 300 396.00 | 3 300 396.00 |
CF Disponibilités | 1 215 601.00 | | 1 215 601.00 | 1 215 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 960 567.00 | 643 156.00 | 11 317 411.00 | 11 960 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 452 217.00 | 842 054.00 | 11 610 163.00 | 12 452 217.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690 263.00 | | | 690 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 4 868 408.00 | | | 4 868 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 681.00 | | | 509 681.00 |
DL TOTAL (I) | 6 403 740.00 | | | 6 403 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 301.00 | | | 334 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 232 166.00 | | | 4 232 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 671.00 | | | 496 671.00 |
EA Autres dettes | 143 285.00 | | | 143 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 206 423.00 | | | 5 206 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 610 163.00 | | | 11 610 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 206 423.00 | | | 5 206 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 429 031.00 | | 19 429 031.00 | 19 429 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 429 031.00 | | 19 429 031.00 | 19 429 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 509 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 559 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -602 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 824.00 | |
GE Autres charges | | | 984 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 774 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 426.00 | | | 51 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 824 688.00 | | | 824 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 427.00 | | | 42 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 334.00 | | | -16 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 596.00 | | | 256 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 584 332.00 | | | 19 584 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 074 651.00 | | | 19 074 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 681.00 | | | 509 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 145.00 | | | 107 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 077.00 | | 48 384.00 | 1 644 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 765.00 | | 145 594.00 | 54 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 023.00 | 1 114 789.00 | 491 650.00 | 86 023.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 466 779.00 | 34 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 258.00 | 648 010.00 | 311 675.00 | 31 258.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 159.00 | | | 501 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 444.00 | | 38 500.00 | 952 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 474.00 | | 9 885.00 | 190 474.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 364.00 | 51 993.00 | 1 103 459.00 | 1 250 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501 159.00 | | 466 779.00 | 501 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 205.00 | 51 993.00 | 636 680.00 | 749 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 876.00 | | 13 620.00 | 42 876.00 |
6T Sur comptes clients | 539 075.00 | 74 824.00 | | 539 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 951.00 | 74 824.00 | 13 620.00 | 581 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 951.00 | 74 824.00 | 13 620.00 | 581 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 824.00 | 13 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 232 166.00 | 4 232 166.00 | | 4 232 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232 559.00 | 232 559.00 | | 232 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 285.00 | 143 285.00 | | 143 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 781.00 | | 132 781.00 | 132 781.00 |
UP Prêts | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 932 362.00 | 3 932 362.00 | | 3 932 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
VC Groupe et associés | 3 109 061.00 | 3 109 061.00 | | 3 109 061.00 |
VI Groupe et associés | 334 301.00 | 334 301.00 | | 334 301.00 |
VP Divers | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 195.00 | 136 195.00 | | 136 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 378 248.00 | 7 233 654.00 | 144 594.00 | 7 378 248.00 |
VW T.V.A. | 45 730.00 | 45 730.00 | | 45 730.00 |
VX Obligations cautionnées | 157 884.00 | 157 884.00 | | 157 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 206 423.00 | 5 206 423.00 | | 5 206 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 815.00 | | | 49 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 313 781.00 | | | 313 781.00 |
ST Autres comptes | 1 662 261.00 | | | 1 662 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 636.00 | | | 248 636.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 758.00 | | | 79 758.00 |
YT Sous‐traitance | 30 622.00 | | | 30 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 815.00 | | | 49 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 300 131.00 | | | 1 300 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 942 951.00 | | | 942 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 255 300.00 | | | 2 255 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |