| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 310.00 | 26 275.00 | 33 035.00 | 59 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 173.00 | 48 215.00 | 45 958.00 | 94 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 018.00 | | 47 018.00 | 47 018.00 |
BN En cours de production de biens | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 218.00 | 27 794.00 | 248 423.00 | 276 218.00 |
BZ Autres créances | 211 704.00 | | 211 704.00 | 211 704.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 124.00 | 27 794.00 | 532 329.00 | 560 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 297.00 | 76 010.00 | 578 287.00 | 654 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 106 546.00 | | | 106 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 486.00 | | | 45 486.00 |
DL TOTAL (I) | 222 432.00 | | | 222 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 461.00 | | | 76 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 624.00 | | | 187 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 463.00 | | | 91 463.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 855.00 | | | 355 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 287.00 | | | 578 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 597.00 | | | 335 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255 012.00 | | 1 255 012.00 | 1 255 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 012.00 | | 1 255 012.00 | 1 255 012.00 |
FM Production stockée | | | -27 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 863.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 772.00 | | | 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 122.00 | | | -5 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 647.00 | | | -3 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 478.00 | | | 1 237 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 992.00 | | | 1 191 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 486.00 | | | 45 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 945.00 | | 1 410.00 | 100 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 182.00 | 94 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 182.00 | 78 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 251.00 | | 1 410.00 | 85 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 530.00 | 9 867.00 | 8 182.00 | 46 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 758.00 | 9 867.00 | 8 182.00 | 43 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 624.00 | 187 624.00 | | 187 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 276 218.00 | | | 276 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 461.00 | 56 203.00 | 20 258.00 | 76 461.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 036.00 | 503 736.00 | 5 300.00 | 509 036.00 |
VW T.V.A. | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 855.00 | 335 597.00 | 20 258.00 | 355 855.00 |