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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 772.00 | 2 772.00 | 14 000.00 | 16 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 097.00 | 83 190.00 | 23 907.00 | 107 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 459.00 | 111 630.00 | 51 829.00 | 163 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BN En cours de production de biens | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 150.00 | 21 272.00 | 255 878.00 | 277 150.00 |
BZ Autres créances | 57 688.00 | | 57 688.00 | 57 688.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 476.00 | 21 272.00 | 477 204.00 | 498 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 935.00 | 132 902.00 | 529 033.00 | 661 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 74 140.00 | | | 74 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 009.00 | | | -10 009.00 |
DL TOTAL (I) | 134 532.00 | | | 134 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 166.00 | | | 124 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 410.00 | | | 167 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 336.00 | | | 91 336.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 501.00 | | | 394 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 033.00 | | | 529 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 688.00 | | | 339 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 755.00 | | | 44 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 414 337.00 | | 1 414 337.00 | 1 414 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 337.00 | | 1 414 337.00 | 1 414 337.00 |
FM Production stockée | | | -14 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 104.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 742.00 | | | -4 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 112.00 | | | 1 402 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 121.00 | | | 1 412 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 009.00 | | | -10 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 962.00 | 132 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 636.00 | | 21 091.00 | 112 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 083.00 | 16 510.00 | 962.00 | 96 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 310.00 | 16 510.00 | 962.00 | 93 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 599.00 | 1 104.00 | 431.00 | 20 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 599.00 | 1 104.00 | 431.00 | 20 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 599.00 | 1 104.00 | 431.00 | 20 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 104.00 | 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 410.00 | 167 410.00 | | 167 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 277 150.00 | 277 150.00 | | 277 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VB T. V. A. | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 645.00 | 58 832.00 | 54 813.00 | 113 645.00 |
VI Groupe et associés | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 690.00 | | | 120 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 513.00 | 339 213.00 | 5 300.00 | 344 513.00 |
VW T.V.A. | 42 617.00 | 42 617.00 | | 42 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 501.00 | 339 688.00 | 54 813.00 | 394 501.00 |