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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 279.00 | 22 772.00 | 16 508.00 | 39 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 142.00 | 44 712.00 | 29 430.00 | 74 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 205.00 | | 57 205.00 | 57 205.00 |
BN En cours de production de biens | 95 310.00 | | 95 310.00 | 95 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 223.00 | 32 480.00 | 207 743.00 | 240 223.00 |
BZ Autres créances | 76 712.00 | | 76 712.00 | 76 712.00 |
CF Disponibilités | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 093.00 | 32 480.00 | 467 614.00 | 500 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 236.00 | 77 192.00 | 497 044.00 | 574 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 70 032.00 | | | 70 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
DL TOTAL (I) | 149 387.00 | | | 149 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 949.00 | | | 85 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 601.00 | | | 164 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 588.00 | | | 70 588.00 |
EA Autres dettes | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 657.00 | | | 347 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 044.00 | | | 497 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 638.00 | | 860 638.00 | 860 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 638.00 | | 860 638.00 | 860 638.00 |
FM Production stockée | | | 85 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 685.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 885.00 | | | -12 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 547.00 | | | -2 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 496.00 | | | 955 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 541.00 | | | 946 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 173.00 | | 1 565.00 | 94 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 596.00 | 74 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 596.00 | 58 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 478.00 | | 1 565.00 | 78 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 215.00 | 9 999.00 | 13 503.00 | 48 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 443.00 | 9 999.00 | 13 503.00 | 45 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 601.00 | 164 601.00 | | 164 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 240 223.00 | | | 240 223.00 |
VB T. V. A. | 41 579.00 | | | 41 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 949.00 | 80 568.00 | 5 381.00 | 85 949.00 |
VI Groupe et associés | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 792.00 | 329 492.00 | 5 300.00 | 334 792.00 |
VW T.V.A. | 48 682.00 | 48 682.00 | | 48 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 657.00 | 342 276.00 | 5 381.00 | 347 657.00 |